一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
786,787,944.39元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20230703 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0608 |
0.5479 |
|
20230704 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0609 |
0.5479 |
|
20230705 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0609 |
0.5479 |
|
20230706 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0610 |
0.5479 |
|
20230707 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0610 |
0.5479 |
|
20230710 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0612 |
0.5479 |
|
20230711 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0613 |
0.5479 |
|
20230712 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0613 |
0.5479 |
|
20230713 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0614 |
0.5479 |
|
20230714 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0614 |
0.5479 |
|
20230717 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0616 |
0.5479 |
|
20230718 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0617 |
0.5479 |
|
20230719 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0617 |
0.5479 |
|
20230720 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0618 |
0.5479 |
|
20230721 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0618 |
0.5479 |
|
20230724 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0620 |
0.5479 |
|
20230725 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0620 |
0.5479 |
|
20230726 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0621 |
0.5479 |
|
20230727 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0621 |
0.5479 |
|
20230728 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0622 |
0.5479 |
|
20230731 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0624 |
0.5479 |
|
20230801 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0624 |
0.5479 |
|
20230802 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0625 |
0.5479 |
|
20230803 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0625 |
0.5479 |
|
20230804 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0626 |
0.5479 |
|
20230807 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0627 |
0.5479 |
|
20230808 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0628 |
0.5479 |
|
20230809 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0629 |
0.5479 |
|
20230810 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0629 |
0.5479 |
|
20230811 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0630 |
0.5479 |
|
20230814 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0631 |
0.5479 |
|
20230815 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0632 |
0.5479 |
|
20230816 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0632 |
0.5479 |
|
20230817 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0633 |
0.5479 |
|
20230818 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0633 |
0.5479 |
|
20230821 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0635 |
0.5479 |
|
20230822 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0636 |
0.5479 |
|
20230823 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0636 |
0.5479 |
|
20230824 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0637 |
0.5479 |
|
20230825 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0637 |
0.5479 |
|
20230828 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0639 |
0.5479 |
|
20230829 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0640 |
0.5479 |
|
20230830 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0640 |
0.5479 |
|
20230831 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0641 |
0.5479 |
|
20230901 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0641 |
0.5479 |
|
20230904 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0643 |
0.5479 |
|
20230905 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0643 |
0.5479 |
|
20230906 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0644 |
0.5479 |
|
20230907 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0644 |
0.5479 |
|
20230908 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0645 |
0.5479 |
|
20230911 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0647 |
0.5479 |
|
20230912 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0647 |
0.5479 |
|
20230913 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0648 |
0.5479 |
|
20230914 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0648 |
0.5479 |
|
20230915 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0649 |
0.5479 |
|
20230918 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0650 |
0.5479 |
|
20230919 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0651 |
0.5479 |
|
20230920 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0652 |
0.5479 |
|
20230921 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0652 |
0.5479 |
|
20230922 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0653 |
0.5479 |
|
20230925 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0654 |
0.5479 |
|
20230926 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0655 |
0.5479 |
|
20230927 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0655 |
0.5479 |
|
20230928 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0656 |
0.5479 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
801,757,817.38 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
801,757,817.38 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
0 |
0.00% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
45.24% |
0.00% |
|
2 |
31-90天（含） |
23.25% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
14.51% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
19.29% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
0.00% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
0.00% |
0.00 |
|
|
合计 |
102.29% |
0.00% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
现金（含逆回购） |
现金（含逆回购） |
307,757,817.38 |
39.05% |
|
2 |
债券 |
18陕煤化MTN004 |
50,000,000.00 |
6.34% |
|
3 |
债券 |
21不动01 |
47,000,000.00 |
5.96% |
|
4 |
债券 |
23北京银行CD131 |
40,000,000.00 |
5.08% |
|
5 |
债券 |
22宁波银行CD295 |
40,000,000.00 |
5.08% |
|
6 |
债券 |
23农业银行CD203 |
40,000,000.00 |
5.08% |
|
7 |
债券 |
23光大银行CD160 |
30,000,000.00 |
3.81% |
|
8 |
债券 |
19葛洲02 |
20,000,000.00 |
2.54% |
|
9 |
债券 |
19中油股MTN004 |
20,000,000.00 |
2.54% |
|
10 |
债券 |
21华能MTN001(可持续挂钩) |
20,000,000.00 |
2.54% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年10月18日
