一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品6 |
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产品编号 |
ZYJ800806 |
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登记编码 |
C1109620000009，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
107,459,680.52元 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品6报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210129 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0101 |
1.0101 |
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20210226 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0137 |
1.0137 |
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20210331 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0180 |
1.0180 |
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20210430 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0220 |
1.0220 |
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20210531 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0263 |
1.0263 |
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20210630 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0302 |
1.0302 |
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20210730 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0346 |
1.0346 |
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20210831 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0392 |
1.0392 |
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20210930 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0435 |
1.0435 |
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20211029 |
ZYJ800806 |
4.00% |
1.0473 |
1.0473 |
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20211130 |
ZYJ800806 |
4.10% |
1.0022 |
1.0422 |
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20211231 |
ZYJ800806 |
4.10% |
1.0070 |
1.0470 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
42,234,721.79 |
37.26% |
71,107,485.22 |
62.74% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
42,234,721.79 |
37.26% |
71,107,485.22 |
62.74% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
609.59 |
5.67% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
10.73% |
5.67% |
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2 |
31-90天（含） |
2.13% |
0.00% |
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3 |
91天-180天（含） |
0.64% |
0.00% |
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4 |
181天-365天（含） |
41.45% |
0.00% |
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5 |
1年-3年（含） |
18.57% |
0.00% |
|
6 |
3年以上 |
31.95% |
0.00% |
|
|
合计 |
105.47% |
5.67% |
4. 报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
中原消金同业借款 |
40,000,000.00 |
37.22% |
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2 |
债券 |
21成都农商二级01 |
3,837,914.48 |
3.57% |
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3 |
债券 |
19民生银行永续债 |
3,485,844.81 |
3.24% |
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4 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
3,372,945.88 |
3.14% |
|
5 |
现金 |
现金 |
2,726,177.13 |
2.54% |
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6 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
2,460,091.74 |
2.29% |
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7 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
2,260,120.83 |
2.10% |
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8 |
债券 |
21建设银行二级03 |
2,240,506.89 |
2.08% |
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9 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
2,238,407.83 |
2.08% |
|
10 |
债券 |
21平安银行二级 |
2,237,445.55 |
2.08% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月31日
