一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
19,577,655,163.97份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20211008 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07604279 |
0.8493 |
|
20211011 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07629758 |
0.8493 |
|
20211012 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07638251 |
0.8493 |
|
20211013 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07646744 |
0.8493 |
|
20211014 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07655237 |
0.8493 |
|
20211015 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07663730 |
0.8493 |
|
20211018 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07689209 |
0.8493 |
|
20211019 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07697702 |
0.8493 |
|
20211020 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07706195 |
0.8493 |
|
20211021 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07714688 |
0.8493 |
|
20211022 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07723181 |
0.8493 |
|
20211025 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07748660 |
0.8493 |
|
20211026 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07757153 |
0.8493 |
|
20211027 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07765646 |
0.8493 |
|
20211028 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07774139 |
0.8493 |
|
20211029 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07782632 |
0.8493 |
|
20211101 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07808111 |
0.8493 |
|
20211102 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07816604 |
0.8493 |
|
20211103 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07825097 |
0.8493 |
|
20211104 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07833590 |
0.8493 |
|
20211105 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.07842083 |
0.8493 |
|
20211108 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07867288 |
0.8219 |
|
20211109 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07875507 |
0.8219 |
|
20211110 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07883726 |
0.8219 |
|
20211111 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07891945 |
0.8219 |
|
20211112 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07900164 |
0.8219 |
|
20211115 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07924821 |
0.8219 |
|
20211116 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07933040 |
0.8219 |
|
20211117 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07941259 |
0.8219 |
|
20211118 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07949478 |
0.8219 |
|
20211119 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07957697 |
0.8219 |
|
20211122 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07982354 |
0.8219 |
|
20211123 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07990573 |
0.8219 |
|
20211124 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.07998792 |
0.8219 |
|
20211125 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08007011 |
0.8219 |
|
20211126 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08015230 |
0.8219 |
|
20211129 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08039887 |
0.8219 |
|
20211130 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08048106 |
0.8219 |
|
20211201 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08056325 |
0.8219 |
|
20211202 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08064544 |
0.8219 |
|
20211203 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08072763 |
0.8219 |
|
20211206 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08097420 |
0.8219 |
|
20211207 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08105639 |
0.8219 |
|
20211208 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08113858 |
0.8219 |
|
20211209 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08122077 |
0.8219 |
|
20211210 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08130296 |
0.8219 |
|
20211213 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08154953 |
0.8219 |
|
20211214 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08163172 |
0.8219 |
|
20211215 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08171391 |
0.8219 |
|
20211216 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08179610 |
0.8219 |
|
20211217 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08187829 |
0.8219 |
|
20211220 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08212486 |
0.8219 |
|
20211221 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08220705 |
0.8219 |
|
20211222 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08228924 |
0.8219 |
|
20211223 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08237143 |
0.8219 |
|
20211224 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08245362 |
0.8219 |
|
20211227 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08270019 |
0.8219 |
|
20211228 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08278238 |
0.8219 |
|
20211229 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08286457 |
0.8219 |
|
20211230 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08294676 |
0.8219 |
|
20211231 |
TTY120001 |
3.00% |
1.0000 |
1.08302895 |
0.8219 |
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
三、投资资产
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
23,792,185,279.52 |
100% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
23,792,185,279.52 |
100% |
1.报告期末资产种类及比例
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
43.93 |
22.76% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
1.84% |
22.76% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.16% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.00% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
18.68% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
14.21% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
92.76% |
0.00 |
|
|
合计 |
127.65% |
22.76% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.59% |
|
2 |
债券 |
20华润银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.59% |
|
3 |
债券 |
17国开06 |
310,000,000.00 |
1.61% |
|
4 |
债券 |
21龙控02 |
238,000,000.00 |
1.23% |
|
5 |
债券 |
17交通银行二级 |
200,000,000.00 |
1.04% |
|
6 |
债券 |
21重庆银行CD044 |
200,000,000 |
1.04% |
|
7 |
债券 |
19东莞银行二级 |
200,000,000.00 |
1.04% |
|
8 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
1.04% |
|
9 |
债券 |
21建发Y2 |
200,000,000.00 |
1.04% |
|
10 |
债券 |
21中航Y2 |
200,000,000.00 |
1.04% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月31日
