一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
958,081,758.97份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20210104 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0041 |
0.6301 |
|
20210105 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0041 |
0.6301 |
|
20210106 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0042 |
0.6301 |
|
20210107 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0043 |
0.6301 |
|
20210108 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0043 |
0.6301 |
|
20210111 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0045 |
0.6301 |
|
20210112 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0046 |
0.6301 |
|
20210113 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0046 |
0.6301 |
|
20210114 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0047 |
0.6301 |
|
20210115 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0048 |
0.6301 |
|
20210118 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0050 |
0.6301 |
|
20210119 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0050 |
0.6301 |
|
20210120 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0051 |
0.6301 |
|
20210121 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0051 |
0.6301 |
|
20210122 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0052 |
0.6301 |
|
20210125 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0054 |
0.6301 |
|
20210126 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0055 |
0.6301 |
|
20210127 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0055 |
0.6301 |
|
20210128 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0056 |
0.6301 |
|
20210129 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0057 |
0.6301 |
|
20210201 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0058 |
0.6849 |
|
20210202 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0059 |
0.6849 |
|
20210203 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0060 |
0.6849 |
|
20210204 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0061 |
0.6849 |
|
20210205 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0061 |
0.6849 |
|
20210208 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0063 |
0.6849 |
|
20210209 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0064 |
0.6849 |
|
20210210 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0065 |
0.6849 |
|
20210218 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0070 |
0.6849 |
|
20210219 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0071 |
0.6849 |
|
20210222 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0073 |
0.6849 |
|
20210223 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0074 |
0.6849 |
|
20210224 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0074 |
0.6849 |
|
20210225 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0075 |
0.6849 |
|
20210226 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0076 |
0.6849 |
|
20210301 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0078 |
0.6849 |
|
20210302 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0078 |
0.6849 |
|
20210303 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0079 |
0.6849 |
|
20210304 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0080 |
0.6849 |
|
20210305 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0080 |
0.6849 |
|
20210308 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0082 |
0.6849 |
|
20210309 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0083 |
0.6849 |
|
20210310 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0084 |
0.6849 |
|
20210311 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0084 |
0.6849 |
|
20210312 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0085 |
0.6849 |
|
20210315 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0087 |
0.6849 |
|
20210316 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0088 |
0.6849 |
|
20210317 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0089 |
0.6849 |
|
20210318 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0089 |
0.6849 |
|
20210319 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0090 |
0.6849 |
|
20210322 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0092 |
0.6849 |
|
20210323 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0093 |
0.6849 |
|
20210324 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0093 |
0.6849 |
|
20210325 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0094 |
0.6849 |
|
20210326 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0095 |
0.6849 |
|
20210329 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0097 |
0.6849 |
|
20210330 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0097 |
0.6849 |
|
20210331 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0098 |
0.6849 |
|
20210401 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0099 |
0.6849 |
|
20210402 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0100 |
0.6849 |
|
20210406 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0102 |
0.6849 |
|
20210407 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0103 |
0.6849 |
|
20210408 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0104 |
0.6849 |
|
20210409 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0104 |
0.6849 |
|
20210412 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0106 |
0.6849 |
|
20210413 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0107 |
0.6849 |
|
20210414 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0108 |
0.6849 |
|
20210415 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0108 |
0.6849 |
|
20210416 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0109 |
0.6849 |
|
20210419 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0111 |
0.6849 |
|
20210420 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0112 |
0.6849 |
|
20210421 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0113 |
0.6849 |
|
20210422 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0113 |
0.6849 |
|
20210423 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0114 |
0.6849 |
|
20210426 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0116 |
0.6849 |
|
20210427 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0117 |
0.6849 |
|
20210428 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0117 |
0.6849 |
|
20210429 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0118 |
0.6849 |
|
20210430 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0119 |
0.6849 |
|
20210506 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0123 |
0.6849 |
|
20210507 |
TTY120002 |
2.50% |
1.0000 |
1.0124 |
0.6849 |
|
20210510 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0126 |
0.7123 |
|
20210511 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0126 |
0.7123 |
|
20210512 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0127 |
0.7123 |
|
20210513 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0128 |
0.7123 |
|
20210514 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0128 |
0.7123 |
|
20210517 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0131 |
0.7123 |
|
20210518 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0131 |
0.7123 |
|
20210519 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0132 |
0.7123 |
|
20210520 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0133 |
0.7123 |
|
20210521 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0133 |
0.7123 |
|
20210524 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0136 |
0.7123 |
|
20210525 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0136 |
0.7123 |
|
20210526 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0137 |
0.7123 |
|
20210527 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0138 |
0.7123 |
|
20210528 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0138 |
0.7123 |
|
20210531 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0141 |
0.7123 |
|
20210601 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0141 |
0.7123 |
|
20210602 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0142 |
0.7123 |
|
20210603 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0143 |
0.7123 |
|
20210604 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0143 |
0.7123 |
|
20210607 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0146 |
0.7123 |
|
20210608 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0146 |
0.7123 |
|
20210609 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0147 |
0.7123 |
|
20210610 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0148 |
0.7123 |
|
20210611 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0148 |
0.7123 |
|
20210615 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0151 |
0.7123 |
|
20210616 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0152 |
0.7123 |
|
20210617 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0153 |
0.7123 |
|
20210618 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0153 |
0.7123 |
|
20210621 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0156 |
0.7123 |
|
20210622 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0156 |
0.7123 |
|
20210623 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0157 |
0.7123 |
|
20210624 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0158 |
0.7123 |
|
20210625 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0158 |
0.7123 |
|
20210628 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0161 |
0.7123 |
|
20210629 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0161 |
0.7123 |
|
20210630 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0162 |
0.7123 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
1,274,730,894.80 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
1,274,730,894.80 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
2.35 |
24.45% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
5.48 |
24.45% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
5.19 |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
31.57 |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
70.61 |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
19.52 |
0.00 |
|
|
合计 |
132.37 |
24.45 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20国开12 |
120,000,000.00 |
12.46 |
|
2 |
债券 |
17光大银行二级02 |
100,000,000.00 |
10.38 |
|
3 |
债券 |
21海能01 |
90,000,000.00 |
9.35 |
|
4 |
债券 |
21平安银行CD120 |
60,000,000.00 |
6.23 |
|
5 |
债券 |
19大唐发电PPN002 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
6 |
债券 |
20中建MTN002 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
7 |
债券 |
20江苏银行CD229 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
8 |
债券 |
21中信银行CD052 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
9 |
债券 |
21北京银行CD026 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
10 |
债券 |
18建设银行二级01 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
11 |
债券 |
20国开10 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
12 |
债券 |
21不动01 |
50,000,000.00 |
5.19 |
|
13 |
债券 |
21广晟Y1 |
50,000,000.00 |
5.19 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年8月20日
