一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品3 |
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产品编号 |
ZYJ800603 |
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登记编码 |
C1109620000014，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
353,494,746.62 份 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品3报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210129 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0115 |
1.0115 |
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20210226 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0140 |
1.0140 |
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20210331 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0199 |
1.0199 |
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20210430 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0005 |
1.0194 |
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20210531 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0050 |
1.0239 |
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20210630 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0089 |
1.0278 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
现金 |
1.21% |
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2 |
债券质押式回购 |
7.26% |
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3 |
债券 |
74.39% |
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4 |
同业借款 |
17.14% |
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
5,170,489.45 |
1.46% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
8.39% |
1.46% |
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2 |
31-90天（含） |
-- |
-- |
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3 |
91天-180天（含） |
21.76% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
4.80% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
37.12% |
-- |
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6 |
3年以上 |
29.75% |
-- |
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合计 |
101.82% |
1.46% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
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1 |
同业借款 |
中原消金同业借款 |
60,000,000.00 |
16.97% |
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2 |
债券 |
21工商银行永续债01 |
16,952,475.29 |
4.80% |
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3 |
债券 |
20中节能MTN004 |
16,952,475.29 |
4.80% |
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4 |
债券 |
21中信银行CD018 |
16,952,475.29 |
4.80% |
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5 |
债券 |
17国开06 |
16,952,475.29 |
4.80% |
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6 |
债券 |
20鞍钢MTN006 |
10,171,485.17 |
2.88% |
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7 |
债券 |
19蓝星MTN002 |
10,171,485.17 |
2.88% |
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8 |
债券 |
20光大银行永续债 |
8,476,237.64 |
2.40% |
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9 |
债券 |
21中信银行永续债 |
8,476,237.64 |
2.40% |
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10 |
债券 |
19兖矿MTN006 |
8,476,237.64 |
2.40% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年8月20日
