一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品5 |
|
产品编号 |
ZYJ800605 |
|
登记编码 |
C1109620000016，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
679,227,596.33 份 |
|
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品5报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210129 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0044 |
1.0044 |
|
20210226 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0075 |
1.0075 |
|
20210331 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0117 |
1.0117 |
|
20210430 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0155 |
1.0155 |
|
20210531 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0193 |
1.0193 |
|
20210630 |
ZYJ800605 |
3.70% |
1.0008 |
1.0197 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
0.35% |
|
2 |
债券质押式回购 |
8.37% |
|
3 |
债券 |
91.28% |
|
4 |
同业借款 |
0.00% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
12,218,227.19 |
1.80% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
9.22% |
1.80% |
|
2 |
31-90天（含） |
-- |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
5.90% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
5.90% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
45.65% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
36.58% |
-- |
|
|
合计 |
103.25% |
1.80% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
|
1 |
债券 |
21工商银行永续债01 |
40,059,881.45 |
5.90% |
|
2 |
债券 |
20中节能MTN004 |
40,059,881.45 |
5.90% |
|
3 |
债券 |
21中信银行CD018 |
40,059,881.45 |
5.90% |
|
4 |
债券 |
17国开06 |
40,059,881.45 |
5.90% |
|
5 |
债券 |
20鞍钢MTN006 |
24,035,928.87 |
3.54% |
|
6 |
债券 |
19蓝星MTN002 |
24,035,928.87 |
3.54% |
|
7 |
债券 |
20光大银行永续债 |
20,029,940.73 |
2.95% |
|
8 |
债券 |
21中信银行永续债 |
20,029,940.73 |
2.95% |
|
9 |
债券 |
19兖矿MTN006 |
20,029,940.73 |
2.95% |
|
10 |
债券 |
19中国铜业MTN002 |
20,029,940.73 |
2.95% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年8月20日
