一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
5101198270.16份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20191008 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01259444 |
0.9315 |
|
20191009 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01268759 |
0.9315 |
|
20191010 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01278074 |
0.9315 |
|
20191011 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01287389 |
0.9315 |
|
20191014 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01315334 |
0.9315 |
|
20191015 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01324649 |
0.9315 |
|
20191016 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01333964 |
0.9315 |
|
20191017 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01343279 |
0.9315 |
|
20191018 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01352594 |
0.9315 |
|
20191021 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01380539 |
0.9315 |
|
20191022 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01389854 |
0.9315 |
|
20191023 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01399169 |
0.9315 |
|
20191024 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01408484 |
0.9315 |
|
20191025 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01417799 |
0.9315 |
|
20191028 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01445744 |
0.9315 |
|
20191029 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01455059 |
0.9315 |
|
20191030 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01464374 |
0.9315 |
|
20191031 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01473689 |
0.9315 |
|
20191101 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01483004 |
0.9315 |
|
20191104 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01510949 |
0.9315 |
|
20191105 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01520264 |
0.9315 |
|
20191106 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01529579 |
0.9315 |
|
20191107 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01538894 |
0.9315 |
|
20191108 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01548209 |
0.9315 |
|
20191111 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01576154 |
0.9315 |
|
20191112 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01585469 |
0.9315 |
|
20191113 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01594784 |
0.9315 |
|
20191114 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01604099 |
0.9315 |
|
20191115 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01613414 |
0.9315 |
|
20191118 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01641359 |
0.9315 |
|
20191119 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01650674 |
0.9315 |
|
20191120 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01659989 |
0.9315 |
|
20191121 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01669304 |
0.9315 |
|
20191122 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01678619 |
0.9315 |
|
20191125 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01706564 |
0.9315 |
|
20191126 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01715879 |
0.9315 |
|
20191127 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01725194 |
0.9315 |
|
20191128 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01734509 |
0.9315 |
|
20191129 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01743824 |
0.9315 |
|
20191202 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01771769 |
0.9315 |
|
20191203 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01781084 |
0.9315 |
|
20191204 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01790399 |
0.9315 |
|
20191205 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01799714 |
0.9315 |
|
20191206 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01809029 |
0.9315 |
|
20191209 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01836974 |
0.9315 |
|
20191210 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01846289 |
0.9315 |
|
20191211 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01855604 |
0.9315 |
|
20191212 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01864919 |
0.9315 |
|
20191213 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01874234 |
0.9315 |
|
20191216 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01902179 |
0.9315 |
|
20191217 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01911494 |
0.9315 |
|
20191218 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01920809 |
0.9315 |
|
20191219 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01930124 |
0.9315 |
|
20191220 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01939439 |
0.9315 |
|
20191223 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01967384 |
0.9315 |
|
20191224 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01976699 |
0.9315 |
|
20191225 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01986014 |
0.9315 |
|
20191226 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01995329 |
0.9315 |
|
20191227 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02004644 |
0.9315 |
|
20191230 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02032589 |
0.9315 |
|
20191231 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02041904 |
0.9315 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
1.94% |
|
2 |
债券质押式回购 |
6.98% |
|
3 |
债券 |
73.20% |
|
4 |
银行存款 |
2.58% |
|
5 |
同业存单 |
15.30% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
7.90 |
15.45 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
10.74 |
15.45 |
|
2 |
31-90天（含） |
4.11 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
10.56 |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
24.43 |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
25.82 |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
38.14 |
0.0 |
|
|
合计 |
113.80 |
15.45 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
18国开10 |
370,000,000.00 |
7.24 |
|
2 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
4.89 |
|
3 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
3.91 |
|
4 |
债券 |
19东莞银行二级 |
150,000,000.00 |
2.93 |
|
5 |
银行存款 |
华商银行 |
150,000,000.00 |
2.93 |
|
6 |
债券 |
19新中泰集SCP005 |
130,000,000.00 |
2.54 |
|
7 |
债券 |
19陕煤化MTN003 |
120,000,000.00 |
2.35 |
|
8 |
债券 |
19农发01 |
110,000,000.00 |
2.15 |
|
9 |
债券 |
19南京浦口MTN001 |
100,000,000.00 |
1.96 |
|
10 |
债券 |
19广州发展MTN002 |
100,000,000.00 |
1.96 |
深圳农村商业银行
2020年2月18日
