一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
2961172533.13份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20190528 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00009589 |
0.9589 |
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20190529 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00019178 |
0.9589 |
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20190530 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00028767 |
0.9589 |
|
20190531 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00038356 |
0.9589 |
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20190603 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00067123 |
0.9589 |
|
20190604 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00076712 |
0.9589 |
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20190605 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00086301 |
0.9589 |
|
20190606 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00095890 |
0.9589 |
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20190610 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00134246 |
0.9589 |
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20190611 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00143835 |
0.9589 |
|
20190612 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00153424 |
0.9589 |
|
20190613 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00163013 |
0.9589 |
|
20190614 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00172602 |
0.9589 |
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20190617 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00201369 |
0.9589 |
|
20190618 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00210958 |
0.9589 |
|
20190619 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00220547 |
0.9589 |
|
20190620 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00230136 |
0.9589 |
|
20190621 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00239725 |
0.9589 |
|
20190624 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00268492 |
0.9589 |
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20190625 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00278081 |
0.9589 |
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20190626 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00287670 |
0.9589 |
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20190627 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00297259 |
0.9589 |
|
20190628 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00306848 |
0.9589 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
现金 |
4.06% |
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2 |
债券质押式回购 |
23.10% |
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3 |
债券 |
43.46% |
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4 |
同业存单 |
29.38% |
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
2.77 |
9.35 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
33.25 |
9.35 |
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2 |
31-90天（含） |
27.99 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
13.82 |
0.0 |
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4 |
181天-365天（含） |
5.06 |
0.0 |
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5 |
1年-3年（含） |
21.58 |
0.0 |
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6 |
3年以上 |
10.79 |
0.0 |
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|
合计 |
112.48 |
9.35 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
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1 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
8.43 |
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2 |
同业存单 |
19浦发银行CD154 |
200,000,000.00 |
6.74 |
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3 |
同业存单 |
19东莞银行CD068 |
100,000,000.00 |
3.37 |
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4 |
同业存单 |
19天津银行CD083 |
100,000,000.00 |
3.37 |
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5 |
同业存单 |
19厦门银行CD102 |
100,000,000.00 |
3.37 |
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6 |
同业存单 |
19盛京银行CD226 |
100,000,000.00 |
3.37 |
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7 |
同业存单 |
19浙商银行CD029 |
100,000,000.00 |
3.37 |
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8 |
债券 |
18冀新合作CP001 |
80,000,000.00 |
2.70 |
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9 |
债券 |
19凯盛科技SCP001 |
70,000,000.00 |
2.36 |
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10 |
债券 |
19新中泰集SCP002 |
60,000,000.00 |
2.02 |
深圳农村商业银行
2019年7月8日
