实体资金池

2022-06-24

产品概述

根据约定的账户层级关系、归集时间、归集方式,为客户提供账户间资金自动、手工汇划的服务以实现提高资金使用效率,降低资金成本的目的。

产品特点

优化企业资源配置:将各成员单位账户资金集中起来,通过资金下拨及时满足各成员单位的资金需求,保障成员单位开展正常经营活动。

支付管控,防范风险:对资金归集关系中的账户支付方式给予管控,结合具体的实际情况,配置支控方式,防控风险。

内部计价,量化贡献值:记录集团内部账户间资金划转间的利息,提供多种企业内部计价方式,量化集团企业内部贡献值。

办理流程

1、客户与我行签订现金管理服务协议;

2、成员单位提交相关授权资料;

3、客户按照相关要求提交业务申请表及企业资料。

本宣传内容仅供参考,不构成法律要约,以当地网点的公告与具体规定为准。