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产品名称 |
货币增利系列美元理财产品(净值型)第1期 |
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产品编号 |
HZL281001 |
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登记编码 |
C1109618000020，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
美元 |
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产品规模 |
份额合计99.78万份，金额合计美元99.78万元。 |
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投资期限 |
365天，从2018年10月24日至2019年10月24日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期自成立至2019年半年末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0003 |
998,088.81 |
20181026 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0010 |
998,762.07 |
20181102 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0016 |
999,435.33 |
20181109 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0023 |
1,000,108.59 |
20181116 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0030 |
1,000,781.85 |
20181123 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0037 |
1,001,455.11 |
20181130 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0043 |
1,002,128.37 |
20181207 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0050 |
1,002,801.63 |
20181214 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0057 |
1,003,474.89 |
20181221 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0064 |
1,004,148.15 |
20181228 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0070 |
1,004,821.41 |
20190104 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0077 |
1,005,494.67 |
20190111 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0084 |
1,006,167.93 |
20190118 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0091 |
1,006,841.19 |
20190125 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0097 |
1,007,514.45 |
20190201 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0111 |
1,008,860.97 |
20190215 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0118 |
1,009,534.23 |
20190222 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0124 |
1,010,207.49 |
20190301 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0131 |
1,010,880.75 |
20190308 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0138 |
1,011,554.01 |
20190315 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0145 |
1,012,227.27 |
20190322 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0151 |
1,012,900.53 |
20190329 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0157 |
1,013,477.61 |
20190404 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0165 |
1,014,247.05 |
20190412 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0172 |
1,014,920.31 |
20190419 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0178 |
1,015,593.57 |
20190426 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0182 |
1,015,978.29 |
20190430 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0192 |
1,016,940.09 |
20190510 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0199 |
1,017,613.35 |
20190517 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0205 |
1,018,286.61 |
20190524 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0212 |
1,018,959.87 |
20190531 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0218 |
1,019,536.95 |
20190606 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0226 |
1,020,306.39 |
20190614 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0232 |
1,020,979.65 |
20190621 |
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HZL281001 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第1期 |
1.0239 |
1,021,652.91 |
20190628 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于银行同业存款、同业拆借及回购等。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2019年7月01日
