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产品名称 |
货币增利系列港币理财产品(净值型)第2期 |
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产品编号 |
HZL282002 |
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登记编码 |
C1109618000025，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
港币 |
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产品规模 |
份额合计194万份，金额合计港币194万元。 |
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投资期限 |
364天，从2018年11月30日至2019年11月29日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期自成立至2019年半年末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0001 |
1,940,172.44 |
20181130 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0007 |
1,941,375.28 |
20181207 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0013 |
1,942,578.65 |
20181214 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0019 |
1,943,782.02 |
20181221 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0027 |
1,945,157.30 |
20181229 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0032 |
1,946,188.76 |
20190104 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0038 |
1,947,392.13 |
20190111 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0044 |
1,948,595.50 |
20190118 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0051 |
1,949,798.87 |
20190125 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0057 |
1,951,002.77 |
20190201 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0069 |
1,953,414.28 |
20190215 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0075 |
1,954,617.65 |
20190222 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0082 |
1,955,821.02 |
20190301 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0088 |
1,957,024.39 |
20190308 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0094 |
1,958,227.76 |
20190315 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0100 |
1,959,431.13 |
20190322 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0106 |
1,960,634.50 |
20190329 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0112 |
1,961,665.96 |
20190404 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0119 |
1,963,041.24 |
20190412 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0125 |
1,964,244.61 |
20190419 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0131 |
1,965,447.98 |
20190426 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0135 |
1,966,135.62 |
20190430 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0144 |
1,967,854.72 |
20190510 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0150 |
1,969,058.09 |
20190517 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0156 |
1,970,261.46 |
20190524 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0162 |
1,971,464.83 |
20190531 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0167 |
1,972,496.29 |
20190606 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0175 |
1,973,866.27 |
20190614 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0181 |
1,975,069.64 |
20190621 |
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HZL282002 |
货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期 |
1.0187 |
1,976,273.01 |
20190628 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于银行同业存款、同业拆借及回购等。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2019年7月01日
