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产品名称 |
信通理财－通元计划第2507期理财产品 |
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产品编号 |
TUF250007 |
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登记编码 |
C1109618000022，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计15000万份，金额合计人民币15000万元。 |
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投资期限 |
12个月，从2018年10月25日至2019年10月25日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
信通理财—通元计划第2507期理财产品自成立至2019年半年度末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0004 |
150,056,458.90 |
20181026 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0015 |
150,224,171.20 |
20181102 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0026 |
150,391,883.50 |
20181109 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0037 |
150,559,595.80 |
20181116 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0048 |
150,727,308.10 |
20181123 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0060 |
150,895,020.40 |
20181130 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0071 |
151,062,732.70 |
20181207 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0082 |
151,230,445.00 |
20181214 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0093 |
151,398,157.30 |
20181221 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0106 |
151,589,828.50 |
20181229 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0116 |
151,733,581.90 |
20190104 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0127 |
151,901,294.20 |
20190111 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0138 |
152,069,006.50 |
20190118 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0143 |
152,139,181.24 |
20190125 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0154 |
152,306,893.54 |
20190201 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0176 |
152,642,318.14 |
20190215 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0187 |
152,810,030.44 |
20190222 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0199 |
152,977,742.74 |
20190301 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0210 |
153,145,455.04 |
20190308 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0221 |
153,313,167.34 |
20190315 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0232 |
153,483,892.68 |
20190322 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0243 |
153,651,604.98 |
20190329 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0253 |
153,795,358.38 |
20190404 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0266 |
153,987,029.58 |
20190412 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0277 |
154,154,741.88 |
20190419 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0282 |
154,227,037.01 |
20190426 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0288 |
154,322,872.61 |
20190430 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0304 |
154,562,461.61 |
20190510 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0315 |
154,730,173.91 |
20190517 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0327 |
154,897,886.21 |
20190524 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0338 |
155,065,598.51 |
20190531 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0347 |
155,209,351.91 |
20190606 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0360 |
155,401,023.11 |
20190614 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0372 |
155,576,835.68 |
20190621 |
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TUF250007 |
通元计划第2507期理财产品 |
1.0383 |
155,744,547.98 |
20190628 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财产品通过委托中铁信托成立资金信托，向深圳市利荣达投资有限公司发放信托贷款。本理财资金100%投资于深圳市利荣达投资有限公司信托贷款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2019年7月1日
