尊敬的客户:
我行2018年6月26日至2018年6月28日募集发行,并于2018年6月29日成立的、计息天数为364 天的货币增利系列理财产品(净值型)第1期(产品编号:HZL280001)已于2019年6月28日到期并返款(本金和收益),产品到期净值1.0548,产品费用及收益分配情况如下:
费用及收益
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金额(元)
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客户收益
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1645478.50
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托管费
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2991.78
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固定管理费
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110845.28
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浮动管理费
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17.77
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深圳农村商业银行
2019年6月28日