一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币增利系列理财产品理财产品（净值型）第1期 |
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产品编号 |
HZL280001 |
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登记编码 |
C1109618000018，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计3000万份，金额合计人民币3000万元。 |
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投资期限 |
364天，从2018年6月29日至2019年6月28日。 |
二、收益表现
货币增利系列理财产品（净值型）第1期自成立至2018年三季度末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
净值日期 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0012 |
20180706 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0023 |
20180713 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0033 |
20180720 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0044 |
20180727 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0054 |
20180803 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0065 |
20180810 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0075 |
20180817 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0086 |
20180824 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0096 |
20180831 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0107 |
20180907 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0118 |
20180914 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0128 |
20180921 |
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HZL280001 |
货币增利系列理财产品（净值型）第1期 |
1.0139 |
20180928 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2018年10月8日
