尊敬的投资者：
信通理财-圳安鑫364天理财产品1（产品登记编码：C1109625000047、产品编号：ZAX364001）净值信息披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
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20260826 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02499651 |
1.02499651 |
924,528,859.41 |
公告中的“份额累计净值”按去尾披露。
本次认/申购价格如下：
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申购开放日 |
认/申购价格 |
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20260826 |
1.02499651 |
本次赎回价格如下：
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赎回开放日 |
赎回价格 |
浮动管理费计提基准 |
浮动管理费率 |
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特此公告。
深圳农村商业银行股份有限公司
2026 年8月27日
