尊敬的投资者：
信通理财-圳元金日开鑫理财产品1（产品登记编码：C1109625000018、产品编号：ZYJ800001）开放日净值信息披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
币种 |
业绩比较 基准 |
认（申）购价格/赎回价格/份额净值 |
份额累计净值 |
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20260710 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.01977624 |
1.01977624 |
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20260713 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.01989551 |
1.01989551 |
|
20260714 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.01993527 |
1.01993527 |
|
20260715 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.01997505 |
1.01997505 |
|
20260716 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02001481 |
1.02001481 |
|
20260717 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02005459 |
1.02005459 |
|
20260720 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02017389 |
1.02017389 |
|
20260721 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02021367 |
1.02021367 |
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20260722 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02025344 |
1.02025344 |
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20260723 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02029320 |
1.02029320 |
|
20260724 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02033297 |
1.02033297 |
|
20260727 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02045234 |
1.02045234 |
|
20260728 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02049213 |
1.02049213 |
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20260729 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02053194 |
1.02053194 |
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20260730 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02057173 |
1.02057173 |
|
20260731 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02061154 |
1.02061154 |
|
20260803 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02073095 |
1.02073095 |
|
20260804 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02077087 |
1.02077087 |
|
20260805 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02081068 |
1.02081068 |
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20260806 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02085070 |
1.02085070 |
|
20260807 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02089096 |
1.02089096 |
|
20260810 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02101086 |
1.02101086 |
|
20260811 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02105067 |
1.02105067 |
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20260812 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02109050 |
1.02109050 |
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20260813 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02113032 |
1.02113032 |
|
20260814 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02117016 |
1.02117016 |
|
20260817 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02128962 |
1.02128962 |
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20260818 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02132972 |
1.02132972 |
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20260819 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02136955 |
1.02136955 |
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20260820 |
ZYJ800001 |
人民币 |
1.42% |
1.02140939 |
1.02140939 |
公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“份额累计净值”按四舍五入披露。
业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。
特此公告。
深圳农村商业银行股份有限公司
2026年8月21日
