一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第三期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120003 |
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登记编码 |
C1109625000052，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
383,450,984.88份 |
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报告期末产品存续规模 |
383,450,984.88元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
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托管人 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
货币天添盈第三期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20260105 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00260651 |
0.3972 |
|
20260106 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00264623 |
0.3972 |
|
20260107 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00268595 |
0.3972 |
|
20260108 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00272567 |
0.3972 |
|
20260109 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00276539 |
0.3972 |
|
20260112 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00288455 |
0.3972 |
|
20260113 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00292427 |
0.3972 |
|
20260114 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00296399 |
0.3972 |
|
20260115 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00300371 |
0.3972 |
|
20260116 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00304343 |
0.3972 |
|
20260119 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00316259 |
0.3972 |
|
20260120 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00320231 |
0.3972 |
|
20260121 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00324203 |
0.3972 |
|
20260122 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00328175 |
0.3972 |
|
20260123 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00332147 |
0.3972 |
|
20260126 |
TTY120003 |
1.45% |
1.00000000 |
1.00344063 |
0.3972 |
|
20260127 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00347953 |
0.3890 |
|
20260128 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00351843 |
0.3890 |
|
20260129 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00355733 |
0.3890 |
|
20260130 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00359623 |
0.3890 |
|
20260202 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00371293 |
0.3890 |
|
20260203 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00375183 |
0.3890 |
|
20260204 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00379073 |
0.3890 |
|
20260205 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00382963 |
0.3890 |
|
20260206 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00386853 |
0.3890 |
|
20260209 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00398523 |
0.3890 |
|
20260210 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00402413 |
0.3890 |
|
20260211 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00406303 |
0.3890 |
|
20260212 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00410193 |
0.3890 |
|
20260213 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00414083 |
0.3890 |
|
20260224 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00456873 |
0.3890 |
|
20260225 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00460763 |
0.3890 |
|
20260226 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00464653 |
0.3890 |
|
20260227 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00468543 |
0.3890 |
|
20260302 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00480213 |
0.3890 |
|
20260303 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00484103 |
0.3890 |
|
20260304 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00487993 |
0.3890 |
|
20260305 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00491883 |
0.3890 |
|
20260306 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00495773 |
0.3890 |
|
20260309 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00507443 |
0.3890 |
|
20260310 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00511333 |
0.3890 |
|
20260311 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00515223 |
0.3890 |
|
20260312 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00519113 |
0.3890 |
|
20260313 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00523003 |
0.3890 |
|
20260316 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00534673 |
0.3890 |
|
20260317 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00538563 |
0.3890 |
|
20260318 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00542453 |
0.3890 |
|
20260319 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00546343 |
0.3890 |
|
20260320 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00550233 |
0.3890 |
|
20260323 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00561903 |
0.3890 |
|
20260324 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00565793 |
0.3890 |
|
20260325 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00569683 |
0.3890 |
|
20260326 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00573573 |
0.3890 |
|
20260327 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00577463 |
0.3890 |
|
20260330 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00589133 |
0.3890 |
|
20260331 |
TTY120003 |
1.42% |
1.00000000 |
1.00593023 |
0.3890 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
316,287,617.68 |
82.44% |
67,367,775.75 |
17.56% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
316,287,617.68 |
82.44% |
67,367,775.75 |
17.56% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
0.00 |
0.00 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
91.88% |
0.00% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.00% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
7.21% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
0.96% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
0.00% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
0.00% |
-- |
|
|
合计 |
100.05% |
0.00% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
现金 |
现金 |
316,898,171.19 |
82.64% |
|
2 |
债券 |
21九江银行永续债02 |
9,492,581.31 |
2.48% |
|
3 |
质押式逆回购 |
GC001 |
8,810,910.27 |
2.30% |
|
4 |
债券 |
21青岛农商永续债02 |
7,575,189.11 |
1.98% |
|
5 |
债券 |
21民生银行永续债01 |
7,555,958.05 |
1.97% |
|
6 |
债券 |
21江西银行永续债01 |
6,914,971.00 |
1.80% |
|
7 |
债券 |
21洛阳银行永续债 |
5,672,279.33 |
1.48% |
|
8 |
债券 |
21海峡银行永续债 |
3,798,565.71 |
0.99% |
|
9 |
债券 |
21稠州银行永续债02 |
3,780,785.81 |
0.99% |
|
10 |
债券 |
21齐鲁银行永续债 |
3,166,606.56 |
0.83% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
|
序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21青岛农商永续债02 |
749.30 |
中国农业银行股份有限公司 |
承销人 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第三期理财产品 |
41000500040114661 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2026年4月21日
