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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20260303

2026-03-03

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格/赎回价格/

份额净值

产品累计净值

20251231

ZYJ800001

1.50%

1.01224999

1.01224999

20260105

ZYJ800001

1.50%

1.01245808

1.01245808

20260106

ZYJ800001

1.50%

1.01249970

1.01249970

20260107

ZYJ800001

1.50%

1.01254134

1.01254134

20260108

ZYJ800001

1.50%

1.01258298

1.01258298

20260109

ZYJ800001

1.50%

1.01262299

1.01262299

20260112

ZYJ800001

1.50%

1.01274852

1.01274852

20260113

ZYJ800001

1.50%

1.01279277

1.01279277

20260114

ZYJ800001

1.50%

1.01283678

1.01283678

20260115

ZYJ800001

1.50%

1.01287842

1.01287842

20260116

ZYJ800001

1.50%

1.01292007

1.01292007

20260119

ZYJ800001

1.50%

1.01304497

1.01304497

20260120

ZYJ800001

1.50%

1.01308665

1.01308665

20260121

ZYJ800001

1.50%

1.01312830

1.01312830

20260122

ZYJ800001

1.50%

1.01316995

1.01316995

20260123

ZYJ800001

1.50%

1.01321162

1.01321162

20260126

ZYJ800001

1.50%

1.01333605

1.01333605

20260127

ZYJ800001

1.45%

1.01338045

1.01338045

20260128

ZYJ800001

1.45%

1.01342074

1.01342074

20260129

ZYJ800001

1.45%

1.01346102

1.01346102

20260130

ZYJ800001

1.45%

1.01350130

1.01350130

20260202

ZYJ800001

1.45%

1.01362123

1.01362123

20260203

ZYJ800001

1.45%

1.01366157

1.01366157

20260204

ZYJ800001

1.45%

1.01370185

1.01370185

20260205

ZYJ800001

1.45%

1.01374214

1.01374214

20260206

ZYJ800001

1.45%

1.01378244

1.01378244

20260209

ZYJ800001

1.45%

1.01390217

1.01390217

20260210

ZYJ800001

1.45%

1.01394255

1.01394255

20260211

ZYJ800001

1.45%

1.01398285

1.01398285

20260212

ZYJ800001

1.45%

1.01402315

1.01402315

20260213

ZYJ800001

1.45%

1.01406346

1.01406346

20260224

ZYJ800001

1.45%

1.01450660

1.01450660

20260225

ZYJ800001

1.45%

1.01454735

1.01454735

20260226

ZYJ800001

1.45%

1.01458767

1.01458767

20260227

ZYJ800001

1.45%

1.01462799

1.01462799

20260302

ZYJ800001

1.45%

1.01474897

1.01474897

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2026年3月3日

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