尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金月月盈理财产品4净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20230131 |
ZYJ800304 |
0.30%-2.30% |
0.9986 |
1.0371 |
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20230228 |
ZYJ800304 |
0.30%-2.20% |
1.0068 |
1.0457 |
|
20230331 |
ZYJ800304 |
3.20%-3.50% |
1.0001 |
1.0426 |
|
20230428 |
ZYJ800304 |
3.10%-3.50% |
1.0002 |
1.0455 |
|
20230531 |
ZYJ800304 |
3.10%-3.40% |
1.0003 |
1.0486 |
|
20230630 |
ZYJ800304 |
2.70%-3.40% |
1.0001 |
1.0511 |
|
20230731 |
ZYJ800304 |
2.40%-3.30% |
1.0002 |
1.0540 |
|
20230831 |
ZYJ800304 |
1.50%-3.30% |
1.0000 |
1.0567 |
|
20230928 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.00% |
1.0006 |
1.0576 |
|
20231031 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.00% |
1.0026 |
1.0596 |
|
20231130 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.10% |
1.0001 |
1.0621 |
|
20231229 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.10% |
1.0042 |
1.0662 |
|
20240131 |
ZYJ800304 |
1.20%-3.10% |
1.0035 |
1.0687 |
|
20240229 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.0034 |
1.0710 |
|
20240329 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.0021 |
1.0724 |
|
20240430 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.0030 |
1.0761 |
|
20240531 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.0025 |
1.0779 |
|
20240628 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.85% |
1.0026 |
1.0804 |
|
20240731 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.0034 |
1.0833 |
|
20240830 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.0016 |
1.0840 |
|
20240930 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.0011 |
1.0857 |
|
20241031 |
ZYJ800304 |
2.00%-2.75% |
1.0003 |
1.0866 |
|
20241129 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.0019 |
1.0898 |
|
20241231 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.0035 |
1.0935 |
|
20250127 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.0007 |
1.0933 |
|
20250228 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.0001 |
1.0946 |
|
20250331 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.0016 |
1.0967 |
|
20250430 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.0014 |
1.0986 |
|
20250530 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.0021 |
1.1013 |
|
20250630 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.0026 |
1.1039 |
|
20250731 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.0001 |
1.1052 |
|
20250829 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
0.9999 |
1.1067 |
|
20250930 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.0002 |
1.1076 |
|
20251031 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.0000 |
1.1099 |
|
20251128 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.0011 |
1.1110 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年12月2日
