货币天添盈第一期理财产品2025年第三季度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第一期理财产品

产品编号

TTY120001

登记编码

C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

8,883,062,098.01元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

托管人

广发银行股份有限公司深圳分行

二、收益表现

货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20250701

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15772277

0.4383

20250702

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15776660

0.4383

20250703

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15781043

0.4383

20250704

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15785426

0.4383

20250707

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15798575

0.4383

20250708

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15802958

0.4383

20250709

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15807341

0.4383

20250710

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15811724

0.4383

20250711

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15816107

0.4383

20250714

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15829256

0.4383

20250715

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15833639

0.4383

20250716

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15838022

0.4383

20250717

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15842405

0.4383

20250718

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15846788

0.4383

20250721

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15859937

0.4383

20250722

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15864320

0.4383

20250723

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15868703

0.4383

20250724

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15873086

0.4383

20250725

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15877469

0.4383

20250728

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15890618

0.4383

20250729

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15895001

0.4383

20250730

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15899384

0.4383

20250731

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15903767

0.4383

20250801

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15908150

0.4383

20250804

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15921299

0.4383

20250805

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15925682

0.4383

20250806

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15930065

0.4383

20250807

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15934448

0.4383

20250808

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15938831

0.4383

20250811

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15951980

0.4383

20250812

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15956363

0.4383

20250813

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15960746

0.4383

20250814

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15965129

0.4383

20250815

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15969512

0.4383

20250818

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15982661

0.4383

20250819

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15987044

0.4383

20250820

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15991427

0.4383

20250821

TTY120001

1.60%

1.0000

1.15995810

0.4383

20250822

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16000193

0.4383

20250825

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16013342

0.4383

20250826

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16017725

0.4383

20250827

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16022108

0.4383

20250828

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16026491

0.4383

20250829

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16030874

0.4383

20250901

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16044023

0.4383

20250902

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16048406

0.4383

20250903

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16052789

0.4383

20250904

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16057172

0.4383

20250905

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16061555

0.4383

20250908

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16074704

0.4383

20250909

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16079087

0.4383

20250910

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16083470

0.4383

20250911

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16087853

0.4383

20250912

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16092236

0.4383

20250915

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16105385

0.4383

20250916

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16109768

0.4383

20250917

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16114151

0.4383

20250918

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16118534

0.4383

20250919

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16122917

0.4383

20250922

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16136066

0.4383

20250923

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16140449

0.4383

20250924

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16144832

0.4383

20250925

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16149215

0.4383

20250926

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16153598

0.4383

20250929

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16166747

0.4383

20250930

TTY120001

1.60%

1.0000

1.16171130

0.4383

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

11,081,674.12

0.12

8,883,910,129.58

99.88

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

11,081,674.12

0.12

8,883,910,129.58

99.88

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

10,000,397.82

0.11%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

39.18%

0.11%

31-90天（含）

26.30%

91天-180天（含）

4.37%

181天-365天（含）

30.36%

1年-3年（含）

0.00%

3年以上

0.00%

合计

100.21%

0.11%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

公允价值（元）

占资产净值的

比例（%）

质押式逆回购

R021

855,913,315.50

9.64%

质押式逆回购

R007

850,161,758.09

9.57%

债券

20浦发银行永续债

678,903,119.07

7.64%

债券

21民生银行永续债01

671,266,468.56

7.56%

债券

21中信银行永续债

608,839,661.03

6.85%

质押式逆回购

R014

597,068,496.91

6.72%

债券

20兴业银行永续债

528,466,900.63

5.95%

债券

21工商银行永续债01

452,523,443.43

5.09%

债券

20华润银行永续债

386,239,880.72

4.35%

债券

20中国银行永续债02

365,076,002.21

4.11%

注：该资产为摊余成本法下计价的资产。

5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无。

注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型

户名

账号

产品托管户

深圳农村商业银行货币天添盈理财产品

9550880008926500490

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年10月27日