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圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露

2025-09-03

尊敬的客户：

本行的圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认/申购价格

赎回价格

份额净值

产品累计净值

20240220

ZYJ800102

2.60%-3.00%

1.00000000

1.00110590

1.00110590

1.00110590

20240227

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00110590

1.00167165

1.00167165

1.00167165

20240305

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00167165

1.00223740

1.00223740

1.00223740

20240312

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00223740

1.00268398

1.00268398

1.00268398

20240319

ZYJ800102

2.30%-2.90%

1.00268398

1.00297754

1.00297754

1.00297754

20240326

ZYJ800102

2.30%-2.90%

1.00297754

1.00338465

1.00338465

1.00338465

20240402

ZYJ800102

2.30%-2.85%

1.00338465

1.00393122

1.00393122

1.00393122

20240409

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00393122

1.00447780

1.00447780

1.00447780

20240416

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00447780

1.00502438

1.00502438

1.00502438

20240423

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00502438

1.00557095

1.00557095

1.00557095

20240507

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00557095

1.00634307

1.00634307

1.00634307

20240514

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00634307

1.00676753

1.00676753

1.00676753

20240521

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00676753

1.00731410

1.00731410

1.00731410

20240528

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00731410

1.00781473

1.00781473

1.00781473

20240604

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00781473

1.00836130

1.00836130

1.00836130

20240612

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00836130

1.00886481

1.00886481

1.00886481

20240618

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00886481

1.00932509

1.00932509

1.00932509

20240625

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00932509

1.00955902

1.00955902

1.00955902

20240702

ZYJ800102

2.00%-2.75%

1.00955902

1.00998879

1.00998879

1.00998879

20240709

ZYJ800102

2.00%-2.70%

1.00998879

1.01038089

1.01038089

1.01038089

20240716

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01038089

1.01089254

1.01089254

1.01089254

20240723

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01089254

1.01135757

1.01135757

1.01135757

20240730

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01135757

1.01187552

1.01187552

1.01187552

20240806

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01187552

1.01239553

1.01239553

1.01239553

20240813

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01239553

1.01279303

1.01279303

1.01279303

20240820

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01279303

1.01324611

1.01324611

1.01324611

20240827

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01324611

1.01367102

1.01367102

1.01367102

20240903

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01367102

1.01412746

1.01412746

1.01412746

20240910

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01412746

1.01464337

1.01464337

1.01464337

20240924

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01464337

1.01563286

1.01563286

1.01563286

20241009

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01563286

1.01635196

1.01635196

1.01635196

20241015

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01635196

1.01646357

1.01646357

1.01646357

20241022

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01646357

1.01698199

1.01698199

1.01698199

20241029

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01698199

1.01751534

1.01751534

1.01751534

20241105

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01751534

1.01805988

1.01805988

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20241112

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.01823374

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20241119

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.01875339

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20241126

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.01927170

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20241203

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.01979512

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20241210

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.02031513

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ZYJ800102

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20241224

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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20250107

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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20250114

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.02241477

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20250121

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.02270677

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20250211

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02270677

1.02426612

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20250218

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02426612

1.02459266

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20250225

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02459266

1.02461231

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20250304

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.02473272

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20250311

ZYJ800102

1.10%-2.65%

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1.02499814

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20250318

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02499814

1.02520986

1.02520986

1.02520986

20250325

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02520986

1.02572488

1.02572488

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20250401

ZYJ800102

1.10%-2.60%

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ZYJ800102

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ZYJ800102

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20250422

ZYJ800102

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ZYJ800102

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1.02795501

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20250507

ZYJ800102

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1.02795501

1.02852332

1.02852332

1.02852332

20250513

ZYJ800102

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1.02896488

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20250520

ZYJ800102

1.10%-2.60%

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1.02948015

1.02948015

20250527

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02948015

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1.02999730

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20250604

ZYJ800102

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1.03045861

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20250610

ZYJ800102

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1.03140462

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20250624

ZYJ800102

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1.03140462

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1.03188528

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20250701

ZYJ800102

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1.03220741

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ZYJ800102

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ZYJ800102

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ZYJ800102

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1.03265150

1.03303473

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ZYJ800102

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1.03303473

1.03304464

1.03304464

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ZYJ800102

1.10%-2.55%

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1.03354816

1.03354816

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ZYJ800102

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1.03404637

1.03404637

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ZYJ800102

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1.03404637

1.03415655

1.03415655

1.03415655

20250826

ZYJ800102

1.10%-2.50%

1.03415655

1.03437847

1.03437847

1.03437847

20250902

ZYJ800102

1.10%-2.50%

1.03437847

1.03470149

1.03470149

1.03470149

说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格，“产品累计净值”按去尾披露。特此公告！

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年9月3日

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