尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品4开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20240104 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0652 |
|
20240201 |
ZYJ800304 |
1.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0676 |
|
20240305 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0703 |
|
20240409 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0731 |
|
20240507 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0754 |
|
20240606 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0778 |
|
20240704 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0799 |
|
20240806 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0824 |
|
20240905 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0846 |
|
20241009 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0863 |
|
20241107 |
ZYJ800304 |
2.00%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0879 |
|
20241205 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0900 |
|
20250109 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0926 |
|
20250211 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0945 |
|
20250313 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0951 |
|
20250409 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0972 |
|
20250507 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0992 |
|
20250604 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1013 |
|
20250702 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1033 |
|
20250730 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1051 |
|
20250828 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.65% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1068 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250829 |
ZYJ800304 |
0.0017 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年8月29日
