尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品1开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210706 |
ZYJ800501 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0087 |
|
20211012 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0183 |
|
20220106 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0268 |
|
20220406 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20220706 |
ZYJ800501 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0445 |
|
20221010 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0539 |
|
20230111 |
ZYJ800501 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0554 |
|
20230412 |
ZYJ800501 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0609 |
|
20230719 |
ZYJ800501 |
3.30%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0706 |
|
20231025 |
ZYJ800501 |
2.60%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0777 |
|
20240124 |
ZYJ800501 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0854 |
|
20240508 |
ZYJ800501 |
2.45%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0949 |
|
20240807 |
ZYJ800501 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1024 |
|
20241113 |
ZYJ800501 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1102 |
|
20250226 |
ZYJ800501 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1180 |
|
20250528 |
ZYJ800501 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1248 |
|
20250827 |
ZYJ800501 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1293 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250828 |
ZYJ800501 |
0.0044 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年08月28日
