尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品1开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210224 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0191 |
|
20210824 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0374 |
|
20220224 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0567 |
|
20220824 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0755 |
|
20230223 |
ZYJ800601 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0845 |
|
20230824 |
ZYJ800601 |
0.80%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1020 |
|
20240226 |
ZYJ800601 |
2.00%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1188 |
|
20240826 |
ZYJ800601 |
2.50%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1352 |
|
20250226 |
ZYJ800601 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1470 |
|
20250827 |
ZYJ800601 |
2.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1558 |
本次分红情况如下表所示：
|
分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250828 |
ZYJ800601 |
0.0087 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年8月28日
