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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20250827

2025-08-27

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20250707

ZYJ800001

1.78%

1.00385272

1.00385272

20250708

ZYJ800001

1.78%

1.00390168

1.00390168

20250709

ZYJ800001

1.78%

1.00395063

1.00395063

20250710

ZYJ800001

1.78%

1.00399960

1.00399960

20250711

ZYJ800001

1.78%

1.00404857

1.00404857

20250714

ZYJ800001

1.78%

1.00419520

1.00419520

20250715

ZYJ800001

1.78%

1.00424418

1.00424418

20250716

ZYJ800001

1.78%

1.00429316

1.00429316

20250717

ZYJ800001

1.78%

1.00434214

1.00434214

20250718

ZYJ800001

1.78%

1.00439113

1.00439113

20250721

ZYJ800001

1.78%

1.00453778

1.00453778

20250722

ZYJ800001

1.78%

1.00458678

1.00458678

20250723

ZYJ800001

1.78%

1.00463577

1.00463577

20250724

ZYJ800001

1.78%

1.00468477

1.00468477

20250725

ZYJ800001

1.78%

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1.00473377

20250728

ZYJ800001

1.78%

1.00487979

1.00487979

20250729

ZYJ800001

1.78%

1.00492880

1.00492880

20250730

ZYJ800001

1.78%

1.00497780

1.00497780

20250731

ZYJ800001

1.78%

1.00502681

1.00502681

20250801

ZYJ800001

1.78%

1.00507583

1.00507583

20250804

ZYJ800001

1.78%

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1.00522289

20250805

ZYJ800001

1.78%

1.00527192

1.00527192

20250806

ZYJ800001

1.78%

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1.00532094

20250807

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1.00536998

20250808

ZYJ800001

1.78%

1.00541901

1.00541901

20250811

ZYJ800001

1.78%

1.00556470

1.00556470

20250812

ZYJ800001

1.78%

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1.00561374

20250813

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1.78%

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1.00566278

20250814

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1.78%

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1.00571184

20250815

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1.78%

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1.00576089

20250818

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1.78%

1.00590743

1.00590743

20250819

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1.78%

1.00595649

1.00595649

20250820

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1.78%

1.00600556

1.00600556

20250821

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1.00605462

20250822

ZYJ800001

1.78%

1.00610369

1.00610369

20250825

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1.78%

1.00625023

1.00625023

20250826

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1.00629931

1.00629931

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年08月27日

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