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圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露

2025-07-02

尊敬的客户：

本行的圳元金周周盈理财产品2开放日净值披露如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认/申购价格

赎回价格

份额净值

产品累计净值

20240220

ZYJ800102

2.60%-3.00%

1.00000000

1.00110590

1.00110590

1.00110590

20240227

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00110590

1.00167165

1.00167165

1.00167165

20240305

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00167165

1.00223740

1.00223740

1.00223740

20240312

ZYJ800102

2.45%-2.95%

1.00223740

1.00268398

1.00268398

1.00268398

20240319

ZYJ800102

2.30%-2.90%

1.00268398

1.00297754

1.00297754

1.00297754

20240326

ZYJ800102

2.30%-2.90%

1.00297754

1.00338465

1.00338465

1.00338465

20240402

ZYJ800102

2.30%-2.85%

1.00338465

1.00393122

1.00393122

1.00393122

20240409

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00393122

1.00447780

1.00447780

1.00447780

20240416

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00447780

1.00502438

1.00502438

1.00502438

20240423

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00502438

1.00557095

1.00557095

1.00557095

20240507

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00557095

1.00634307

1.00634307

1.00634307

20240514

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00634307

1.00676753

1.00676753

1.00676753

20240521

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00676753

1.00731410

1.00731410

1.00731410

20240528

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00731410

1.00781473

1.00781473

1.00781473

20240604

ZYJ800102

2.00%-2.85%

1.00781473

1.00836130

1.00836130

1.00836130

20240612

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00836130

1.00886481

1.00886481

1.00886481

20240618

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00886481

1.00932509

1.00932509

1.00932509

20240625

ZYJ800102

2.00%-2.80%

1.00932509

1.00955902

1.00955902

1.00955902

20240702

ZYJ800102

2.00%-2.75%

1.00955902

1.00998879

1.00998879

1.00998879

20240709

ZYJ800102

2.00%-2.70%

1.00998879

1.01038089

1.01038089

1.01038089

20240716

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01038089

1.01089254

1.01089254

1.01089254

20240723

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01089254

1.01135757

1.01135757

1.01135757

20240730

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01135757

1.01187552

1.01187552

1.01187552

20240806

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01187552

1.01239553

1.01239553

1.01239553

20240813

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01239553

1.01279303

1.01279303

1.01279303

20240820

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01279303

1.01324611

1.01324611

1.01324611

20240827

ZYJ800102

2.00%-2.65%

1.01324611

1.01367102

1.01367102

1.01367102

20240903

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01367102

1.01412746

1.01412746

1.01412746

20240910

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01412746

1.01464337

1.01464337

1.01464337

20240924

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01464337

1.01563286

1.01563286

1.01563286

20241009

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01563286

1.01635196

1.01635196

1.01635196

20241015

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01635196

1.01646357

1.01646357

1.01646357

20241022

ZYJ800102

1.60%-2.65%

1.01646357

1.01698199

1.01698199

1.01698199

20241029

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01698199

1.01751534

1.01751534

1.01751534

20241105

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01751534

1.01805988

1.01805988

1.01805988

20241112

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01805988

1.01823374

1.01823374

1.01823374

20241119

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01823374

1.01875339

1.01875339

1.01875339

20241126

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01875339

1.01927170

1.01927170

1.01927170

20241203

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01927170

1.01979512

1.01979512

1.01979512

20241210

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.01979512

1.02031513

1.02031513

1.02031513

20241217

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02031513

1.02084195

1.02084195

1.02084195

20241224

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02084195

1.02126399

1.02126399

1.02126399

20250107

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02126399

1.02230965

1.02230965

1.02230965

20250114

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02230965

1.02241477

1.02241477

1.02241477

20250121

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02241477

1.02270677

1.02270677

1.02270677

20250211

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02270677

1.02426612

1.02426612

1.02426612

20250218

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02426612

1.02459266

1.02459266

1.02459266

20250225

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02459266

1.02461231

1.02461231

1.02461231

20250304

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02461231

1.02473272

1.02473272

1.02473272

20250311

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02473272

1.02499814

1.02499814

1.02499814

20250318

ZYJ800102

1.10%-2.65%

1.02499814

1.02520986

1.02520986

1.02520986

20250325

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02520986

1.02572488

1.02572488

1.02572488

20250401

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02572488

1.02623683

1.02623683

1.02623683

20250408

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02623683

1.02675983

1.02675983

1.02675983

20250415

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02675983

1.02714755

1.02714755

1.02714755

20250422

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02714755

1.02754522

1.02754522

1.02754522

20250429

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02754522

1.02795501

1.02795501

1.02795501

20250507

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02795501

1.02852332

1.02852332

1.02852332

20250513

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02852332

1.02896488

1.02896488

1.02896488

20250520

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02896488

1.02948015

1.02948015

1.02948015

20250527

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02948015

1.02999730

1.02999730

1.02999730

20250604

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.02999730

1.03045861

1.03045861

1.03045861

20250610

ZYJ800102

1.10%-2.60%

1.03045861

1.03090025

1.03090025

1.03090025

20250617

ZYJ800102

1.10%-2.55%

1.03090025

1.03140462

1.03140462

1.03140462

20250624

ZYJ800102

1.10%-2.45%

1.03140462

1.03188528

1.03188528

1.03188528

20250701

ZYJ800102

1.10%-2.45%

1.03188528

1.03220741

1.03220741

1.03220741

说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，认/申购价格为当前投资周期起始日购买确认价格，“产品累计净值”按去尾披露。特此公告！

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年7月2日

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