一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
8,843,327,121.67元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
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托管人 |
广发银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20250102 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14897204 |
0.5205 |
|
20250103 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14902409 |
0.5205 |
|
20250106 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14918024 |
0.5205 |
|
20250107 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14923229 |
0.5205 |
|
20250108 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14928434 |
0.5205 |
|
20250109 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14933639 |
0.5205 |
|
20250110 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14938844 |
0.5205 |
|
20250113 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14954459 |
0.5205 |
|
20250114 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14959664 |
0.5205 |
|
20250115 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14964869 |
0.5205 |
|
20250116 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14970074 |
0.5205 |
|
20250117 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14975279 |
0.5205 |
|
20250120 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14990894 |
0.5205 |
|
20250121 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.14995962 |
0.5068 |
|
20250122 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15001030 |
0.5068 |
|
20250123 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15006098 |
0.5068 |
|
20250124 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15011166 |
0.5068 |
|
20250127 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15026370 |
0.5068 |
|
20250205 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15071982 |
0.5068 |
|
20250206 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15077050 |
0.5068 |
|
20250207 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15082118 |
0.5068 |
|
20250210 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15097322 |
0.5068 |
|
20250211 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15102390 |
0.5068 |
|
20250212 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15107458 |
0.5068 |
|
20250213 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15112526 |
0.5068 |
|
20250214 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15117594 |
0.5068 |
|
20250217 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15132798 |
0.5068 |
|
20250218 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15137866 |
0.5068 |
|
20250219 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15142934 |
0.5068 |
|
20250220 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15148002 |
0.5068 |
|
20250221 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15153070 |
0.5068 |
|
20250224 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15168274 |
0.5068 |
|
20250225 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15173342 |
0.5068 |
|
20250226 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15178410 |
0.5068 |
|
20250227 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15183478 |
0.5068 |
|
20250228 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15188546 |
0.5068 |
|
20250303 |
TTY120001 |
1.85% |
1.0000 |
1.15203750 |
0.5068 |
|
20250304 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15208763 |
0.5013 |
|
20250305 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15213776 |
0.5013 |
|
20250306 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15218789 |
0.5013 |
|
20250307 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15223802 |
0.5013 |
|
20250310 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15238841 |
0.5013 |
|
20250311 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15243854 |
0.5013 |
|
20250312 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15248867 |
0.5013 |
|
20250313 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15253880 |
0.5013 |
|
20250314 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15258893 |
0.5013 |
|
20250317 |
TTY120001 |
1.83% |
1.0000 |
1.15273932 |
0.5013 |
|
20250318 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15278863 |
0.4931 |
|
20250319 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15283794 |
0.4931 |
|
20250320 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15288725 |
0.4931 |
|
20250321 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15293656 |
0.4931 |
|
20250324 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15308449 |
0.4931 |
|
20250325 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15313380 |
0.4931 |
|
20250326 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15318311 |
0.4931 |
|
20250327 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15323242 |
0.4931 |
|
20250328 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15328173 |
0.4931 |
|
20250331 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.15342966 |
0.4931 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
10,998,409.00 |
0.12 |
8,841,116,606.98 |
99.88 |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
10,998,409.00 |
0.12 |
8,841,116,606.98 |
99.88 |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
22,499,868.75 |
0.25 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
44.24% |
0.25% |
|
2 |
31-90天（含） |
7.22% |
0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
24.32% |
0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
19.43% |
0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
2.76% |
0 |
|
6 |
3年以上 |
1.73% |
0 |
|
|
合计 |
99.70% |
0.25% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
公允价值（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20光大银行永续债 |
756,106,419.71 |
8.55% |
|
2 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
550,140,000.00 |
6.22% |
|
3 |
债券 |
20农业银行永续债01 |
485,220,985.69 |
5.49% |
|
4 |
债券 |
20浦发银行永续债 |
465,161,589.28 |
5.26% |
|
5 |
债券 |
20兴业银行永续债 |
398,863,629.02 |
4.51% |
|
6 |
债券 |
20交通银行永续债 |
393,727,487.04 |
4.45% |
|
7 |
债券 |
20中国银行永续债01 |
371,618,438.99 |
4.20% |
|
8 |
债券 |
20招商银行永续债01 |
279,110,391.85 |
3.16% |
|
9 |
债券 |
20华润银行永续债 |
216,910,636.72 |
2.45% |
|
10 |
债券 |
24中国银行CD053 |
198,482,010.86 |
2.24% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行货币天添盈理财产品 |
9550880008926500490 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年4月21日
