尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品4开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211018 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0031 |
|
20211117 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0058 |
|
20211216 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0085 |
|
20220117 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0114 |
|
20220221 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0146 |
|
20220324 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0174 |
|
20220421 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0199 |
|
20220523 |
ZYJ800304 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0225 |
|
20220623 |
ZYJ800304 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0252 |
|
20220721 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0278 |
|
20220822 |
ZYJ800304 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0307 |
|
20220922 |
ZYJ800304 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0332 |
|
20221024 |
ZYJ800304 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0358 |
|
20221124 |
ZYJ800304 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0381 |
|
20221227 |
ZYJ800304 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0385 |
|
20230201 |
ZYJ800304 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0389 |
|
20230302 |
ZYJ800304 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0406 |
|
20230329 |
ZYJ800304 |
2.10%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0425 |
|
20230427 |
ZYJ800304 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0453 |
|
20230529 |
ZYJ800304 |
3.10%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0483 |
|
20230627 |
ZYJ800304 |
3.10%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0510 |
|
20230727 |
ZYJ800304 |
2.70%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0538 |
|
20230828 |
ZYJ800304 |
2.40%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0567 |
|
20230925 |
ZYJ800304 |
1.50%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0570 |
|
20231102 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0600 |
|
20231128 |
ZYJ800304 |
0.20%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0620 |
|
20240104 |
ZYJ800304 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0652 |
|
20240201 |
ZYJ800304 |
1.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0676 |
|
20240305 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0703 |
|
20240409 |
ZYJ800304 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0731 |
|
20240507 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0754 |
|
20240606 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0778 |
|
20240704 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0799 |
|
20240806 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0824 |
|
20240905 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0846 |
|
20241009 |
ZYJ800304 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0863 |
|
20241107 |
ZYJ800304 |
2.00%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0879 |
|
20241205 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0900 |
|
20250109 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0926 |
|
20250211 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0945 |
|
20250313 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0951 |
|
20250409 |
ZYJ800304 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0972 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250410 |
ZYJ800304 |
0.0020 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年4月10日
