尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品7开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211207 |
ZYJ800407 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0051 |
|
20220208 |
ZYJ800407 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0109 |
|
20220406 |
ZYJ800407 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0163 |
|
20220607 |
ZYJ800407 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0219 |
|
20220802 |
ZYJ800407 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0271 |
|
20220927 |
ZYJ800407 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0321 |
|
20221129 |
ZYJ800407 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0372 |
|
20230201 |
ZYJ800407 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0380 |
|
20230328 |
ZYJ800407 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0415 |
|
20230529 |
ZYJ800407 |
0.50%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0475 |
|
20230725 |
ZYJ800407 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0529 |
|
20230919 |
ZYJ800407 |
2.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0574 |
|
20231121 |
ZYJ800407 |
1.00%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0629 |
|
20240115 |
ZYJ800407 |
0.20%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0677 |
|
20240319 |
ZYJ800407 |
2.00%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0733 |
|
20240521 |
ZYJ800407 |
2.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0785 |
|
20240716 |
ZYJ800407 |
2.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0830 |
|
20240911 |
ZYJ800407 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0875 |
|
20241119 |
ZYJ800407 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0929 |
|
20250122 |
ZYJ800407 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0979 |
|
20250401 |
ZYJ800407 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1010 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250402 |
ZYJ800407 |
0.0031 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年4月2日
