尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品12开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211228 |
ZYJ800512 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0089 |
|
20220329 |
ZYJ800512 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0179 |
|
20220628 |
ZYJ800512 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0267 |
|
20220928 |
ZYJ800512 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20230104 |
ZYJ800512 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0374 |
|
20230406 |
ZYJ800512 |
0.50%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0437 |
|
20230712 |
ZYJ800512 |
3.30%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0532 |
|
20231018 |
ZYJ800512 |
2.60%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0608 |
|
20240117 |
ZYJ800512 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0686 |
|
20240424 |
ZYJ800512 |
2.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0774 |
|
20240801 |
ZYJ800512 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0856 |
|
20241106 |
ZYJ800512 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0933 |
|
20250219 |
ZYJ800512 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1015 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250220 |
ZYJ800512 |
0.0081 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月20日
