尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品2开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210719 |
ZYJ800502 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0087 |
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20211019 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0177 |
|
20220119 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0268 |
|
20220419 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20220719 |
ZYJ800502 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0442 |
|
20221019 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0532 |
|
20230119 |
ZYJ800502 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0548 |
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20230425 |
ZYJ800502 |
0.30%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0619 |
|
20230726 |
ZYJ800502 |
3.20%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0710 |
|
20231102 |
ZYJ800502 |
2.60%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0782 |
|
20240201 |
ZYJ800502 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0860 |
|
20240515 |
ZYJ800502 |
2.45%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0951 |
|
20240814 |
ZYJ800502 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1026 |
|
20241120 |
ZYJ800502 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1038 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20241121 |
ZYJ800502 |
0.0012 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年11月21日
