尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品12开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220509 |
ZYJ800612 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0194 |
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20221103 |
ZYJ800612 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0370 |
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20230508 |
ZYJ800612 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0538 |
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20231102 |
ZYJ800612 |
3.40%-3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0690 |
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20240506 |
ZYJ800612 |
0.20%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0858 |
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20241105 |
ZYJ800612 |
2.45%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1014 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20241106 |
ZYJ800612 |
0.0155 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年11月6日
