一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
7,169,957,754.54元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
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托管人 |
广发银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20240701 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13917801 |
0.5506 |
|
20240702 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13923307 |
0.5506 |
|
20240703 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13928813 |
0.5506 |
|
20240704 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13934319 |
0.5506 |
|
20240705 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13939825 |
0.5506 |
|
20240708 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13956343 |
0.5506 |
|
20240709 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13961849 |
0.5506 |
|
20240710 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13967355 |
0.5506 |
|
20240711 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13972861 |
0.5506 |
|
20240712 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13978367 |
0.5506 |
|
20240715 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.13994885 |
0.5506 |
|
20240716 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14000391 |
0.5506 |
|
20240717 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14005897 |
0.5506 |
|
20240718 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14011403 |
0.5506 |
|
20240719 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14016909 |
0.5506 |
|
20240722 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14033427 |
0.5506 |
|
20240723 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14038933 |
0.5506 |
|
20240724 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14044439 |
0.5506 |
|
20240725 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14049945 |
0.5506 |
|
20240726 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14055451 |
0.5506 |
|
20240729 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14071969 |
0.5506 |
|
20240730 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14077475 |
0.5506 |
|
20240731 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14082981 |
0.5506 |
|
20240801 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14088487 |
0.5506 |
|
20240802 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14093993 |
0.5506 |
|
20240805 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14110511 |
0.5506 |
|
20240806 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14116017 |
0.5506 |
|
20240807 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14121523 |
0.5506 |
|
20240808 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14127029 |
0.5506 |
|
20240809 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14132535 |
0.5506 |
|
20240812 |
TTY120001 |
2.01% |
1.0000 |
1.14149053 |
0.5506 |
|
20240813 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14154532 |
0.5479 |
|
20240814 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14160011 |
0.5479 |
|
20240815 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14165490 |
0.5479 |
|
20240816 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14170969 |
0.5479 |
|
20240819 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14187406 |
0.5479 |
|
20240820 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14192885 |
0.5479 |
|
20240821 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14198364 |
0.5479 |
|
20240822 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14203843 |
0.5479 |
|
20240823 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14209322 |
0.5479 |
|
20240826 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.14225759 |
0.5479 |
|
20240827 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14230964 |
0.5205 |
|
20240828 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14236169 |
0.5205 |
|
20240829 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14241374 |
0.5205 |
|
20240830 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14246579 |
0.5205 |
|
20240902 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14262194 |
0.5205 |
|
20240903 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14267399 |
0.5205 |
|
20240904 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14272604 |
0.5205 |
|
20240905 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14277809 |
0.5205 |
|
20240906 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14283014 |
0.5205 |
|
20240909 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14298629 |
0.5205 |
|
20240910 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14303834 |
0.5205 |
|
20240911 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14309039 |
0.5205 |
|
20240912 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14314244 |
0.5205 |
|
20240913 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14319449 |
0.5205 |
|
20240918 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14345474 |
0.5205 |
|
20240919 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14350679 |
0.5205 |
|
20240920 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14355884 |
0.5205 |
|
20240923 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14371499 |
0.5205 |
|
20240924 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14376704 |
0.5205 |
|
20240925 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14381909 |
0.5205 |
|
20240926 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14387114 |
0.5205 |
|
20240927 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14392319 |
0.5205 |
|
20240930 |
TTY120001 |
1.90% |
1.0000 |
1.14407934 |
0.5205 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
7,278,247,278.17 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
7,278,247,278.17 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
41,999,817.00 |
0.57% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
39.06% |
0.57% |
|
2 |
31-90天（含） |
20.49% |
0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
20.43% |
0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
18.38% |
0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
1.39% |
0 |
|
6 |
3年以上 |
0.85% |
0 |
|
|
合计 |
100.60% |
0.57% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
公允价值（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
19中信银行永续债 |
263,669,254.09 |
3.59% |
|
2 |
债券 |
19建设银行永续债 |
249,473,236.54 |
3.40% |
|
3 |
债券 |
19中信银行永续债 |
242,781,638.57 |
3.31% |
|
4 |
债券 |
20中国银行永续债01 |
224,866,688.97 |
3.06% |
|
5 |
债券 |
20邮储银行永续债 |
215,735,910.85 |
2.94% |
|
6 |
债券 |
20邮储银行永续债 |
205,499,431.87 |
2.80% |
|
7 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
164,398,764.60 |
2.24% |
|
8 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
164,386,772.90 |
2.24% |
|
9 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
159,670,248.84 |
2.17% |
|
10 |
债券 |
19徽商银行永续债 |
156,816,025.78 |
2.14% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行货币天添盈理财产品 |
9550880008926500490 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年10月24日
