一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
887,321,637.01元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
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托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20240701 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0805 |
0.4958 |
|
20240702 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0805 |
0.4958 |
|
20240703 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0806 |
0.4958 |
|
20240704 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0806 |
0.4958 |
|
20240705 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0807 |
0.4958 |
|
20240708 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0808 |
0.4958 |
|
20240709 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0809 |
0.4958 |
|
20240710 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0809 |
0.4958 |
|
20240711 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0810 |
0.4958 |
|
20240712 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0810 |
0.4958 |
|
20240715 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0812 |
0.4958 |
|
20240716 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0812 |
0.4958 |
|
20240717 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0813 |
0.4958 |
|
20240718 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0813 |
0.4958 |
|
20240719 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0814 |
0.4958 |
|
20240722 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0815 |
0.4958 |
|
20240723 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0816 |
0.4958 |
|
20240724 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0816 |
0.4958 |
|
20240725 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0817 |
0.4958 |
|
20240726 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0817 |
0.4958 |
|
20240729 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0819 |
0.4958 |
|
20240730 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0819 |
0.4958 |
|
20240731 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0820 |
0.4958 |
|
20240801 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0820 |
0.4958 |
|
20240802 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0821 |
0.4958 |
|
20240805 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0822 |
0.4958 |
|
20240806 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0823 |
0.4958 |
|
20240807 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0823 |
0.4958 |
|
20240808 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0824 |
0.4958 |
|
20240809 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0824 |
0.4958 |
|
20240812 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0825 |
0.4958 |
|
20240813 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0826 |
0.4931 |
|
20240814 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0826 |
0.4931 |
|
20240815 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0827 |
0.4931 |
|
20240816 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0827 |
0.4931 |
|
20240819 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0829 |
0.4931 |
|
20240820 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0829 |
0.4931 |
|
20240821 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0830 |
0.4931 |
|
20240822 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0830 |
0.4931 |
|
20240823 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0831 |
0.4931 |
|
20240826 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0832 |
0.4931 |
|
20240827 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0833 |
0.4931 |
|
20240828 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0833 |
0.4931 |
|
20240829 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0834 |
0.4931 |
|
20240830 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0834 |
0.4931 |
|
20240902 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0836 |
0.4931 |
|
20240903 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0836 |
0.4931 |
|
20240904 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0837 |
0.4931 |
|
20240905 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0837 |
0.4931 |
|
20240906 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0838 |
0.4931 |
|
20240909 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0839 |
0.4931 |
|
20240910 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0840 |
0.4931 |
|
20240911 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0840 |
0.4931 |
|
20240912 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0841 |
0.4931 |
|
20240913 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0841 |
0.4931 |
|
20240918 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0844 |
0.4931 |
|
20240919 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0844 |
0.4931 |
|
20240920 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0845 |
0.4931 |
|
20240923 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0846 |
0.4931 |
|
20240924 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0847 |
0.4931 |
|
20240925 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0847 |
0.4931 |
|
20240926 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0848 |
0.4931 |
|
20240927 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0848 |
0.4931 |
|
20240930 |
TTY120002 |
1.80% |
1.0000 |
1.0850 |
0.4931 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
3.39 |
0.00 |
888,679,786.91 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
3.39 |
0.00 |
888,679,786.91 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
0 |
0.00% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
38.16% |
0.00% |
|
2 |
31-90天（含） |
22.91% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
18.35% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
20.72% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
0.00% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
0.00% |
0.00 |
|
|
合计 |
100.15% |
0.00% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例（%） |
|
1 |
现金 |
现金 |
338,612,781.50 |
38.11% |
|
2 |
债券 |
19中信银行永续债 |
89,270,141.57 |
10.05% |
|
3 |
债券 |
24江苏银行CD161 |
59,109,935.42 |
6.65% |
|
4 |
债券 |
19平安银行永续债01 |
51,806,599.32 |
5.83% |
|
5 |
债券 |
24宁波银行CD090 |
49,715,132.09 |
5.60% |
|
6 |
债券 |
24重庆农村商行CD038 |
49,422,602.31 |
5.56% |
|
7 |
债券 |
24上海银行CD136 |
49,702,483.14 |
5.59% |
|
8 |
债券 |
19建设银行永续债 |
51,987,351.23 |
5.85% |
|
9 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
36,055,558.63 |
4.06% |
|
10 |
债券 |
24江苏银行CD144 |
29,574,275.26 |
3.33% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
户名 |
账号 |
|
深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第二期理财产品 |
337010100102041653 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年10月24日
