尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金六月盈理财产品24净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211231 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0017 |
1.0017 |
|
20220128 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0153 |
1.0153 |
|
20220228 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0153 |
1.0153 |
|
20220331 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0162 |
1.0162 |
|
20220429 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0211 |
1.0211 |
|
20220531 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0274 |
1.0274 |
|
20220630 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0001 |
1.0190 |
|
20220729 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0057 |
1.0246 |
|
20220831 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0081 |
1.0270 |
|
20220930 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0080 |
1.0269 |
|
20221031 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0115 |
1.0304 |
|
20221130 |
ZYJ800624 |
3.80% |
1.0025 |
1.0214 |
|
20221230 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
1.0021 |
1.0250 |
|
20230131 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
0.9967 |
1.0196 |
|
20230228 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
1.0028 |
1.0257 |
|
20230331 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
1.0008 |
1.0237 |
|
20230428 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
1.0071 |
1.0300 |
|
20230531 |
ZYJ800624 |
3.00%-3.50% |
1.0122 |
1.0351 |
|
20230630 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0013 |
1.0411 |
|
20230731 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0044 |
1.0442 |
|
20230831 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0083 |
1.0481 |
|
20230928 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0080 |
1.0478 |
|
20231031 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0103 |
1.0501 |
|
20231130 |
ZYJ800624 |
3.20%-3.80% |
1.0138 |
1.0536 |
|
20231229 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0016 |
1.0572 |
|
20240131 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0053 |
1.0609 |
|
20240229 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0092 |
1.0648 |
|
20240329 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0117 |
1.0673 |
|
20240430 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0166 |
1.0722 |
|
20240531 |
ZYJ800624 |
1.00%-3.40% |
1.0211 |
1.0767 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年05月31日
