尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金六月盈理财产品22净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211130 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0032 |
1.0032 |
|
20211231 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0071 |
1.0071 |
|
20220128 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0207 |
1.0207 |
|
20220228 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0207 |
1.0207 |
|
20220331 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0217 |
1.0217 |
|
20220429 |
ZYJ800622 |
3.80% |
1.0266 |
1.0266 |
|
20220531 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0032 |
1.0222 |
|
20220630 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0037 |
1.0227 |
|
20220729 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0093 |
1.0283 |
|
20220831 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0117 |
1.0307 |
|
20220930 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0116 |
1.0306 |
|
20221031 |
ZYJ800622 |
3.70% |
1.0151 |
1.0341 |
|
20221130 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9923 |
1.0298 |
|
20221230 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9864 |
1.0239 |
|
20230131 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9814 |
1.0189 |
|
20230228 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9872 |
1.0247 |
|
20230331 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9856 |
1.0231 |
|
20230428 |
ZYJ800622 |
3.50% |
0.9915 |
1.0290 |
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20230531 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0019 |
1.0568 |
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20230630 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0048 |
1.0597 |
|
20230731 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0077 |
1.0626 |
|
20230831 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0111 |
1.0660 |
|
20230928 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0120 |
1.0669 |
|
20231031 |
ZYJ800622 |
3.40%-3.80% |
1.0146 |
1.0695 |
|
20231130 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0018 |
1.0722 |
|
20231229 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0057 |
1.0761 |
|
20240131 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0092 |
1.0796 |
|
20240229 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0130 |
1.0834 |
|
20240329 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0155 |
1.0859 |
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20240430 |
ZYJ800622 |
0.20%-3.30% |
1.0201 |
1.0905 |
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20240531 |
ZYJ800622 |
2.45%-3.10% |
1.0026 |
1.0895 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年05月31日
