尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金月月盈理财产品3净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210930 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0009 |
1.0009 |
|
20211029 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0017 |
1.0048 |
|
20211130 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0032 |
1.0091 |
|
20211231 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0027 |
1.0112 |
|
20220128 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0050 |
1.0164 |
|
20220228 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0002 |
1.0148 |
|
20220331 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0024 |
1.0198 |
|
20220429 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.0012 |
1.0211 |
|
20220531 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.0025 |
1.0251 |
|
20220630 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0007 |
1.0259 |
|
20220729 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.0026 |
1.0304 |
|
20220831 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.0007 |
1.0314 |
|
20220930 |
ZYJ800303 |
2.90% |
0.9982 |
1.0315 |
|
20221031 |
ZYJ800303 |
2.80% |
1.0010 |
1.0368 |
|
20221130 |
ZYJ800303 |
3.00% |
0.9994 |
1.0376 |
|
20221230 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.30% |
1.0029 |
1.0414 |
|
20230131 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.40% |
0.9965 |
1.0370 |
|
20230228 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.50% |
1.0009 |
1.0437 |
|
20230331 |
ZYJ800303 |
3.00%-3.30% |
1.0012 |
1.0460 |
|
20230428 |
ZYJ800303 |
3.10%-3.50% |
1.0019 |
1.0495 |
|
20230531 |
ZYJ800303 |
3.10%-3.50% |
1.0011 |
1.0517 |
|
20230630 |
ZYJ800303 |
2.80%-3.40% |
1.0009 |
1.0543 |
|
20230731 |
ZYJ800303 |
2.40%-3.40% |
0.9999 |
1.0561 |
|
20230831 |
ZYJ800303 |
1.50%-3.30% |
0.9995 |
1.0587 |
|
20230928 |
ZYJ800303 |
1.00%-3.10% |
1.0005 |
1.0615 |
|
20231031 |
ZYJ800303 |
0.20%-2.90% |
1.0008 |
1.0634 |
|
20231130 |
ZYJ800303 |
0.20%-3.10% |
1.0003 |
1.0654 |
|
20231229 |
ZYJ800303 |
0.20%-3.10% |
1.0011 |
1.0689 |
|
20240131 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.0008 |
1.0712 |
|
20240229 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.0005 |
1.0735 |
|
20240329 |
ZYJ800303 |
2.30%-2.90% |
1.0002 |
1.0756 |
|
20240430 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.90% |
0.9997 |
1.0775 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月30日
