尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金月月盈理财产品1净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210831 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0000 |
1.0000 |
|
20210930 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0000 |
1.0027 |
|
20211029 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0005 |
1.0061 |
|
20211130 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0009 |
1.0093 |
|
20211231 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0011 |
1.0121 |
|
20220128 |
ZYJ800301 |
3.30% |
0.9996 |
1.0135 |
|
20220228 |
ZYJ800301 |
3.30% |
0.9996 |
1.0135 |
|
20220331 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.0004 |
1.0201 |
|
20220429 |
ZYJ800301 |
3.00% |
0.9999 |
1.0222 |
|
20220531 |
ZYJ800301 |
3.00% |
1.0061 |
1.0284 |
|
20220630 |
ZYJ800301 |
3.30% |
0.9999 |
1.0275 |
|
20220729 |
ZYJ800301 |
3.20% |
0.9998 |
1.0301 |
|
20220831 |
ZYJ800301 |
2.90% |
1.0003 |
1.0335 |
|
20220930 |
ZYJ800301 |
2.80% |
0.9990 |
1.0345 |
|
20221031 |
ZYJ800301 |
2.80% |
1.0014 |
1.0369 |
|
20221130 |
ZYJ800301 |
2.80% |
0.9931 |
1.0313 |
|
20221230 |
ZYJ800301 |
2.90% |
0.9969 |
1.0374 |
|
20230131 |
ZYJ800301 |
0.30%-2.00% |
0.9952 |
1.0360 |
|
20230228 |
ZYJ800301 |
0.30%-2.20% |
1.0021 |
1.0433 |
|
20230331 |
ZYJ800301 |
2.30%-3.00% |
1.0042 |
1.0471 |
|
20230428 |
ZYJ800301 |
3.20%-3.50% |
1.0061 |
1.0515 |
|
20230531 |
ZYJ800301 |
3.10%-3.50% |
1.0026 |
1.0511 |
|
20230630 |
ZYJ800301 |
3.10%-3.40% |
1.0007 |
1.0521 |
|
20230731 |
ZYJ800301 |
2.50%-3.40% |
1.0021 |
1.0560 |
|
20230831 |
ZYJ800301 |
2.00%-3.30% |
1.0018 |
1.0590 |
|
20230928 |
ZYJ800301 |
1.00%-3.10% |
1.0014 |
1.0588 |
|
20231031 |
ZYJ800301 |
0.20%-3.00% |
0.9993 |
1.0591 |
|
20231130 |
ZYJ800301 |
0.20%-2.90% |
1.0017 |
1.0622 |
|
20231229 |
ZYJ800301 |
0.20%-3.10% |
1.0033 |
1.0660 |
|
20240131 |
ZYJ800301 |
2.00%-3.10% |
1.0033 |
1.0688 |
|
20240229 |
ZYJ800301 |
2.45%-3.00% |
1.0042 |
1.0720 |
|
20240329 |
ZYJ800301 |
2.30%-2.95% |
1.0010 |
1.0718 |
|
20240430 |
ZYJ800301 |
2.40%-2.90% |
1.0034 |
1.0766 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月30日
