一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第173期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908038 |
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登记编码 |
C1109623000086，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
21,750,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
22,241,143.64元 |
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投资期限 |
1096天，从2023年9月15日至2026年9月15日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第173期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0110 |
21,991,377.90 |
20240105 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0123 |
22,017,913.26 |
20240112 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0131 |
22,035,075.88 |
20240119 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0141 |
22,057,086.56 |
20240126 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0152 |
22,081,315.32 |
20240131 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0159 |
22,097,605.94 |
20240202 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0173 |
22,127,572.06 |
20240208 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0192 |
22,168,624.96 |
20240223 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0200 |
22,186,085.45 |
20240229 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0204 |
22,195,651.31 |
20240301 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0208 |
22,203,170.71 |
20240308 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0208 |
22,203,528.16 |
20240315 |
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ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0221 |
22,230,812.01 |
20240322 |
|
ZYB908038 |
圳元宝第173期理财产品 |
1.0225 |
22,241,143.64 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
27,880,066.96 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
27,880,066.96 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
5,175,780.66 |
23.27% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.60% |
23.27% |
|
2 |
31-90天（含） |
7.73% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
9.15% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
18.92% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
61.56% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
22.36% |
-- |
|
|
合计 |
125.33% |
23.27% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
23附息国债18 |
1,908,317.02 |
8.58% |
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2 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
826,937.38 |
3.72% |
|
3 |
债券 |
19中信银行永续债 |
826,937.38 |
3.72% |
|
4 |
债券 |
22康佳01 |
826,937.38 |
3.72% |
|
5 |
债券 |
20农业银行永续债02 |
763,326.81 |
3.43% |
|
6 |
债券 |
22葛洲Y2 |
763,326.81 |
3.43% |
|
7 |
债券 |
19农业银行永续债02 |
636,105.67 |
2.86% |
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8 |
债券 |
20进出05 |
636,105.67 |
2.86% |
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9 |
债券 |
20厦门银行永续债01 |
636,105.67 |
2.86% |
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10 |
债券 |
23福瑞Y1 |
636,105.67 |
2.86% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
19农业银行永续债02 |
66.79 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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2 |
20平安银行永续债01 |
51.32 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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3 |
20农业银行永续债02 |
80.43 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第173期理财产品 |
4000023029202431338 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
