一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第172期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828129 |
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登记编码 |
C1109623000085，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
10,650,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
10,887,012.30元 |
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投资期限 |
1098天，从2023年9月6日至2026年9月8日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第172期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0107 |
10,764,750.05 |
20240105 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0119 |
10,777,739.34 |
20240112 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0127 |
10,786,140.56 |
20240119 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0137 |
10,796,914.96 |
20240126 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0149 |
10,808,775.17 |
20240131 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0156 |
10,816,749.59 |
20240202 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0170 |
10,831,418.29 |
20240208 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0189 |
10,851,513.98 |
20240223 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0197 |
10,860,061.02 |
20240229 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0201 |
10,864,743.61 |
20240301 |
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ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0205 |
10,868,424.36 |
20240308 |
|
ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0205 |
10,868,599.25 |
20240315 |
|
ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0217 |
10,881,954.93 |
20240322 |
|
ZYB828129 |
圳元宝第172期理财产品 |
1.0222 |
10,887,012.30 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
13,647,623.52 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
13,647,623.52 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
2,533,606.03 |
23.27% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.60% |
23.27% |
|
2 |
31-90天（含） |
7.73% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
9.15% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
18.92% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
61.56% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
22.37% |
-- |
|
|
合计 |
125.33% |
23.27% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
23附息国债18 |
934,143.82 |
8.58% |
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2 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
404,795.66 |
3.72% |
|
3 |
债券 |
19中信银行永续债 |
404,795.66 |
3.72% |
|
4 |
债券 |
22康佳01 |
404,795.66 |
3.72% |
|
5 |
债券 |
20农业银行永续债02 |
373,657.53 |
3.43% |
|
6 |
债券 |
22葛洲Y2 |
373,657.53 |
3.43% |
|
7 |
债券 |
19农业银行永续债02 |
311,381.27 |
2.86% |
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8 |
债券 |
20进出05 |
311,381.27 |
2.86% |
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9 |
债券 |
20厦门银行永续债01 |
311,381.27 |
2.86% |
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10 |
债券 |
23福瑞Y1 |
311,381.27 |
2.86% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
19农业银行永续债02 |
32.69 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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2 |
20平安银行永续债01 |
25.12 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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3 |
20农业银行永续债02 |
39.37 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第172期理财产品 |
4000023029202431214 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
