一、理财产品基本信息
产品名称 |
信通理财-圳元宝第167期理财产品 |
产品编号 |
ZYB828125 |
登记编码 |
C1109623000080 ,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 |
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
本金及收益币种 |
人民币 |
报告期末产品总份额 |
24,440,000.00份 |
报告期末产品存续规模 |
24,997,715.41元 |
投资期限 |
733天,从2023年8月30日至2025年09月01日。 |
收益支付日及支付 |
投资期结束向投资人支付一次。 |
托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第167期理财产品报告期内净值信息如下:
产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0106 |
24,699,185.54 |
20240105 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0121 |
24,736,454.90 |
20240112 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0130 |
24,759,988.48 |
20240119 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0145 |
24,795,315.86 |
20240126 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0157 |
24,824,370.52 |
20240131 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0163 |
24,840,726.16 |
20240202 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0173 |
24,863,217.04 |
20240208 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0196 |
24,920,756.69 |
20240223 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0208 |
24,949,731.61 |
20240229 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0212 |
24,958,484.24 |
20240301 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0215 |
24,967,868.48 |
20240308 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0208 |
24,949,445.31 |
20240315 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0221 |
24,982,332.04 |
20240322 |
ZYB828125 |
圳元宝第167期理财产品 |
1.0228 |
24,997,715.41 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
资产余额(元) |
占比 |
资产余额(元) |
占比 |
||
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
33,725,738.65 |
100.00% |
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
33,725,738.65 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产,占比结果保留两位小数(因第二位小数四舍五入,可能存在尾差)。
2.报告期末杆杠融资情况
项目 |
金额(元) |
占资产净值比例 |
报告期末债券回购融资余额 |
8,064,781.44 |
32.26% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%,本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
1 |
30天(含)以内 |
15.52% |
32.26% |
2 |
31-90天(含) |
1.40% |
-- |
3 |
91天-180天(含) |
2.68% |
-- |
4 |
181天-365天(含) |
19.94% |
-- |
5 |
1年-3年(含) |
53.11% |
-- |
6 |
3年以上 |
42.25% |
-- |
|
合计 |
134.90% |
32.26% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占资产净值的比例 |
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
738,473.29 |
2.95% |
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
738,473.29 |
2.95% |
3 |
债券 |
现金 |
760,572.78 |
3.04% |
4 |
债券 |
21台州银行永续债01 |
615,394.41 |
2.46% |
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
615,394.41 |
2.46% |
6 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
615,394.41 |
2.46% |
7 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
615,394.41 |
2.46% |
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
492,315.53 |
1.97% |
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
492,315.53 |
1.97% |
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
492,315.53 |
1.97% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
序号 |
资产名称 |
资产面额(元) |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
1 |
22工行二级资本债03A |
24.45 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
2 |
22工行二级资本债04A |
36.93 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
3 |
19农业银行永续债02 |
13.63 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
4 |
20平安银行永续债01 |
10.47 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
5 |
20农业银行永续债02 |
16.41 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
6 |
21中信银行永续债 |
25.60 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
7 |
21建设银行二级01 |
74.72 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
8 |
22邮储银行永续债01 |
24.09 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
9 |
22农业银行永续债01 |
12.19 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
10 |
22农行永续债02 |
23.93 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
11 |
22国开行二级资本债01A |
60.64 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
12 |
23建行二级资本债03A |
24.39 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注:上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况;以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作,单一期限发行,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
户名 |
账号 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第167期理财产品 |
4000023029202430711 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日