一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第109期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828080 |
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登记编码 |
C1109623000028，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
30,670,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
31,825,083.56 元 |
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投资期限 |
733天，从2023年5月5日至2025年5月7日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第109期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0272 |
31,505,025.06 |
20240105 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0286 |
31,550,206.05 |
20240112 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0298 |
31,586,129.68 |
20240119 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0303 |
31,599,389.01 |
20240126 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0311 |
31,624,236.52 |
20240131 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0314 |
31,634,860.00 |
20240202 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0321 |
31,656,136.87 |
20240208 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0341 |
31,716,386.07 |
20240223 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0356 |
31,764,291.90 |
20240229 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0356 |
31,762,404.13 |
20240301 |
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ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0365 |
31,790,219.18 |
20240308 |
|
ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0366 |
31,793,463.84 |
20240315 |
|
ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0372 |
31,812,385.09 |
20240322 |
|
ZYB828080 |
圳元宝第109期理财产品 |
1.0376 |
31,825,083.56 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
36,943,547.12 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
36,943,547.12 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
4,977,578.99 |
15.64% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
3.02% |
15.64% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.27% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
8.14% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
15.61% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
78.07% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
8.97% |
-- |
|
|
合计 |
116.08% |
15.64% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
840,099.19 |
2.64% |
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2 |
债券 |
20东证Y1 |
793,427.01 |
2.49% |
|
3 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
700,082.66 |
2.20% |
|
4 |
债券 |
21平证Y1 |
700,082.66 |
2.20% |
|
5 |
债券 |
23山金EB |
700,082.66 |
2.20% |
|
6 |
债券 |
22建发Y4 |
560,066.13 |
1.76% |
|
7 |
债券 |
22建材Y7 |
560,066.13 |
1.76% |
|
8 |
债券 |
20中核Y4 |
513,393.95 |
1.61% |
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9 |
债券 |
21中证Y1 |
466,721.77 |
1.47% |
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10 |
债券 |
23鞍钢Y1 |
466,721.77 |
1.47% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
14.42 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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2 |
23建发新兴MTN001(科创票据) |
24.18 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第109期理财产品 |
4000023029202392961 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
