一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
6,860,781,340.97元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20240102 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.12859057 |
0.5479 |
|
20240103 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.12864536 |
0.5479 |
|
20240104 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.12870015 |
0.5479 |
|
20240105 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12876590 |
0.6575 |
|
20240108 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12896315 |
0.6575 |
|
20240109 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12902890 |
0.6575 |
|
20240110 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12909465 |
0.6575 |
|
20240111 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12916040 |
0.6575 |
|
20240112 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12922615 |
0.6575 |
|
20240115 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.12942340 |
0.6575 |
|
20240116 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12948641 |
0.6301 |
|
20240117 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12954942 |
0.6301 |
|
20240118 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12961243 |
0.6301 |
|
20240119 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12967544 |
0.6301 |
|
20240122 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12986447 |
0.6301 |
|
20240123 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12992748 |
0.6301 |
|
20240124 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.12999049 |
0.6301 |
|
20240125 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13005350 |
0.6301 |
|
20240126 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13011651 |
0.6301 |
|
20240129 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13030554 |
0.6301 |
|
20240130 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13036855 |
0.6301 |
|
20240131 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13043156 |
0.6301 |
|
20240201 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13049457 |
0.6301 |
|
20240202 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13055758 |
0.6301 |
|
20240205 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13074661 |
0.6301 |
|
20240206 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13080962 |
0.6301 |
|
20240207 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.13087263 |
0.6301 |
|
20240208 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13093016 |
0.5753 |
|
20240219 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13156299 |
0.5753 |
|
20240220 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13162052 |
0.5753 |
|
20240221 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13167805 |
0.5753 |
|
20240222 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13173558 |
0.5753 |
|
20240223 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13179311 |
0.5753 |
|
20240226 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13196570 |
0.5753 |
|
20240227 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13202323 |
0.5753 |
|
20240228 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13208076 |
0.5753 |
|
20240229 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13213829 |
0.5753 |
|
20240301 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13219582 |
0.5753 |
|
20240304 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13236841 |
0.5753 |
|
20240305 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13242594 |
0.5753 |
|
20240306 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13248347 |
0.5753 |
|
20240307 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13254100 |
0.5753 |
|
20240308 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13259853 |
0.5753 |
|
20240311 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13277112 |
0.5753 |
|
20240312 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13282865 |
0.5753 |
|
20240313 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13288618 |
0.5753 |
|
20240314 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13294371 |
0.5753 |
|
20240315 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13300124 |
0.5753 |
|
20240318 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.13317383 |
0.5753 |
|
20240319 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13322999 |
0.5616 |
|
20240320 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13328615 |
0.5616 |
|
20240321 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13334231 |
0.5616 |
|
20240322 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13339847 |
0.5616 |
|
20240325 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13356695 |
0.5616 |
|
20240326 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13362311 |
0.5616 |
|
20240327 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13367927 |
0.5616 |
|
20240328 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13373543 |
0.5616 |
|
20240329 |
TTY120001 |
2.05% |
1.0000 |
1.13379159 |
0.5616 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
7,161,655,075.35 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
7,161,655,075.35 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
90,000,000.00 |
1.28% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
28.17% |
1.28% |
|
2 |
31-90天（含） |
18.94% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
30.24% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
6.46% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
14.18% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
3.99% |
0.00 |
|
|
合计 |
101.97% |
1.28% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
公允价值（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
263,648,524.59 |
3.75% |
|
2 |
债券 |
19民生银行永续债 |
260,384,773.75 |
3.71% |
|
3 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
208,260,483.06 |
2.97% |
|
4 |
债券 |
19工商银行永续债 |
199,954,501.46 |
2.85% |
|
5 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
197,919,328.59 |
2.82% |
|
6 |
债券 |
19交通银行永续债 |
195,705,267.54 |
2.79% |
|
7 |
债券 |
19农业银行永续债01 |
185,972,541.55 |
2.65% |
|
8 |
债券 |
21龙控02 |
176,183,564.60 |
2.51% |
|
9 |
债券 |
19浦发银行永续债 |
166,275,567.31 |
2.37% |
|
10 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
156,540,983.61 |
2.23% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
|
序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
19广发银行永续债 |
3068.24 |
广发银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行货币天添盈理财产品 |
9550880008926500490 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
