一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第80期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828053 |
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登记编码 |
C1109623A000003，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计0.4945亿份，金额合计人民币0.4945亿元。 |
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投资期限 |
364天，从2023年01月20日至2024年01月19日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第80期理财产品理财产品2023年半年度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0013 |
49,516,656.09 |
20230131 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0044 |
49,672,186.30 |
20230228 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0079 |
49,844,380.53 |
20230331 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0111 |
49,999,911.23 |
20230428 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0148 |
50,183,214.97 |
20230531 |
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ZYB828053 |
圳元宝第80期理财产品 |
1.0181 |
50,349,854.69 |
20230630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于河南中原消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杠融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%。
3.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年7月14日
