一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第67期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908017 |
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登记编码 |
C1109622000042，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
49,630,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
49,837,879.97 元 |
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投资期限 |
365天，从2022年11月24日至2023年11月24日。 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第67期理财产品报告期内净值信息如下：
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9937 |
49,319,218.93 |
20230106 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9933 |
49,300,010.75 |
20230113 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9915 |
49,212,698.09 |
20230120 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9874 |
49,006,739.40 |
20230131 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9873 |
49,001,750.40 |
20230203 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9906 |
49,164,154.14 |
20230210 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9925 |
49,258,453.42 |
20230217 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9929 |
49,280,107.92 |
20230224 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9933 |
49,297,670.83 |
20230228 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9873 |
49,002,102.73 |
20230303 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9907 |
49,169,046.78 |
20230310 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9916 |
49,217,943.07 |
20230317 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9931 |
49,289,540.85 |
20230324 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9931 |
49,288,493.86 |
20230331 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9945 |
49,360,091.64 |
20230407 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9958 |
49,422,608.83 |
20230414 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9979 |
49,530,529.00 |
20230421 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9939 |
49,329,708.88 |
20230428 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9950 |
49,383,145.47 |
20230505 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9972 |
49,495,605.94 |
20230512 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9975 |
49,508,179.84 |
20230519 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9991 |
49,588,858.22 |
20230526 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9992 |
49,592,650.67 |
20230531 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
0.9996 |
49,615,053.02 |
20230602 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
1.0014 |
49,700,271.70 |
20230609 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
1.0027 |
49,767,329.18 |
20230616 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
1.0029 |
49,775,661.93 |
20230621 |
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ZYB908017 |
圳元宝第67期理财产品 |
1.0041 |
49,837,879.97 |
20230630 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
64,312,082.47 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
64,312,082.47 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
14,218,476.29 |
28.53% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
1.40% |
28.53% |
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2 |
31-90天（含） |
4.59% |
-- |
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3 |
91天-180天（含） |
4.67% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
8.38% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
77.78% |
-- |
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6 |
3年以上 |
32.22% |
-- |
|
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合计 |
129.04% |
28.53% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
2,078,371.28 |
4.17% |
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2 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
1,711,599.88 |
3.43% |
|
3 |
债券 |
21广州银行永续债 |
1,467,085.61 |
2.94% |
|
4 |
债券 |
20华润银行永续债 |
1,222,571.34 |
2.45% |
|
5 |
债券 |
17国开01 |
978,057.08 |
1.96% |
|
6 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
916,928.51 |
1.84% |
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7 |
债券 |
23山金EB |
916,928.51 |
1.84% |
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8 |
债券 |
21北京银行永续债02 |
916,928.51 |
1.84% |
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9 |
债券 |
20东证Y1 |
794,671.37 |
1.59% |
|
10 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
733,542.81 |
1.47% |
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年7月19日
