报告期：2022-07-01 至2022-12-31
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式：公募 |
13 |
3,270,912.39 |
|
私募 |
7 |
56,993.00 |
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合计 |
20 |
3,327,905.39 |
|
按投资性质：固定收益类 |
20 |
3,327,905.39 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
20 |
3,327,905.39 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
11 |
3,888,046.73 |
|
私募 |
5 |
57,862.70 |
|
合计 |
16 |
3,945,909.43 |
|
按投资性质：固定收益类 |
16 |
3,945,909.43 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
16 |
3,945,909.43 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
110 |
3,385,943.42 |
97.13% |
97.57% |
-0.44% |
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私募 |
13 |
100,196.00 |
2.87% |
2.43% |
0.44% |
|
合计 |
123 |
3,486,139.42 |
100% |
- |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
123 |
3,486,139.42 |
100% |
100% |
0 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0 |
|
合计 |
123 |
3,486,139.42 |
100% |
- |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
11,668.73 |
0.33% |
56,003.46 |
1.44% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
147,436.82 |
3.79% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
276,712.90 |
7.12% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
3,116,002.70 |
80.13% |
|
非标准化债权类资产 |
289,861.41 |
8.27% |
289,861.41 |
7.45% |
|
资产管理产品 |
3,203,516.79 |
91.40% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
0.00 |
0.00% |
2,680.00 |
0.07% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
3,505,046.93 |
100.00% |
3,888,697.29 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年1月31日
