一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财－圳元宝第50期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB828032 |
|
登记编码 |
C1109622A000006，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
产品规模 |
份额合计0.600亿份，金额合计人民币0.613亿元。 |
|
投资期限 |
365天，从2022年6月16日至2023年6月16日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第50期理财产品理财产品2022年度末的净值信息如下：
|
产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0017 |
60,103,561.49 |
20220630 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0050 |
60,303,781.06 |
20220729 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0088 |
60,531,616.71 |
20220831 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0123 |
60,738,739.70 |
20220930 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0158 |
60,952,767.30 |
20221031 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0193 |
61,159,890.29 |
20221130 |
|
ZYB828032 |
圳元宝第50期理财产品 |
1.0227 |
61,367,013.88 |
20221230 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于河南中原消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杠融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%。
3.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年1月30日
