货币天添盈第二期理财产品2022年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第二期理财产品

产品编号

TTY120002

登记编码

C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

952,637,851.68元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

二、收益表现

货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20220104

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0296

0.7123

20220105

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220106

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220107

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0298

0.7123

20220110

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0300

0.7123

20220111

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0301

0.7123

20220112

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220113

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220114

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0303

0.7123

20220117

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0305

0.7123

20220118

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0306

0.7123

20220119

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220120

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220121

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0308

0.7123

20220124

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0310

0.7123

20220125

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0311

0.7123

20220126

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220127

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220128

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0313

0.7123

20220207

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0320

0.7123

20220208

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220209

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220210

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0322

0.7123

20220211

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0323

0.7123

20220214

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0325

0.7123

20220215

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0326

0.7123

20220216

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0326

0.7123

20220217

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0327

0.7123

20220218

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0328

0.7123

20220221

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0330

0.7123

20220222

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0331

0.7123

20220223

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0331

0.7123

20220224

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0332

0.7123

20220225

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0333

0.7123

20220228

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0335

0.7123

20220301

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220302

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220303

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0337

0.7123

20220304

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0338

0.7123

20220307

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0340

0.7123

20220308

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220309

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220310

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0342

0.7123

20220311

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0343

0.7123

20220314

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0345

0.7123

20220315

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0346

0.7123

20220316

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0346

0.7123

20220317

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0347

0.7123

20220318

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0348

0.7123

20220321

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0350

0.7123

20220322

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0351

0.7123

20220323

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0351

0.7123

20220324

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0352

0.7123

20220325

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0353

0.7123

20220328

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0355

0.7123

20220329

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0356

0.7123

20220330

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0356

0.7123

20220401

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0358

0.7123

20220406

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0361

0.6849

20220407

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0362

0.6849

20220408

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0363

0.6849

20220411

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0365

0.6575

20220412

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0365

0.6575

20220413

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0366

0.6575

20220414

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0367

0.6575

20220415

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0367

0.6575

20220418

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0369

0.6575

20220419

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0370

0.6575

20220420

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0371

0.6575

20220421

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0371

0.6575

20220422

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0372

0.6575

20220425

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0374

0.6575

20220426

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0375

0.6575

20220427

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0375

0.6575

20220428

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0376

0.6575

20220429

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0377

0.6575

20220505

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0381

0.6575

20220506

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0381

0.6575

20220509

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0383

0.6575

20220510

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0384

0.6575

20220511

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0384

0.6575

20220512

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0385

0.6575

20220513

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0386

0.6575

20220516

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0388

0.6575

20220517

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0388

0.6575

20220518

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0389

0.6575

20220519

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0390

0.6575

20220520

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0390

0.6575

20220523

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0392

0.6575

20220524

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0393

0.6575

20220525

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0394

0.6575

20220526

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0394

0.6575

20220527

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0395

0.6575

20220530

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0397

0.6575

20220531

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0398

0.6575

20220601

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0398

0.6575

20220602

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0399

0.6575

20220606

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0402

0.6301

20220607

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0402

0.6301

20220608

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0403

0.6301

20220609

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0403

0.6301

20220610

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0404

0.6301

20220613

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0406

0.6301

20220614

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0407

0.6301

20220615

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0407

0.6301

20220616

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0408

0.6301

20220617

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0408

0.6301

20220620

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0410

0.6301

20220621

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0411

0.6301

20220622

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0412

0.6301

20220623

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0412

0.6301

20220624

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0413

0.6301

20220627

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0415

0.6301

20220628

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0415

0.6301

20220629

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0416

0.6301

20220630

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0417

0.6301

20220701

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0417

0.6301

20220704

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0419

0.6301

20220705

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0420

0.6301

20220706

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0420

0.6301

20220707

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0421

0.6301

20220708

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0422

0.6301

20220711

TTY120002

2.20%

1.0000

1.0424

0.6027

20220712

TTY120002

2.20%

1.0000

1.0424

0.6027

20220713

TTY120002

2.20%

1.0000

1.0425

0.6027

20220714

TTY120002

2.20%

1.0000

1.0425

0.6027

20220715

TTY120002

2.20%

1.0000

1.0426

0.6027

20220718

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0428

0.5753

20220719

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0428

0.5753

20220720

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0429

0.5753

20220721

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0429

0.5753

20220722

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0430

0.5753

20220725

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0432

0.5753

20220726

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0432

0.5753

20220727

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0433

0.5753

20220728

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0434

0.5753

20220729

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0434

0.5753

20220801

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0436

0.5753

20220802

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0436

0.5753

20220803

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0437

0.5753

20220804

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0438

0.5753

20220805

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0438

0.5753

20220808

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0440

0.5753

20220809

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0440

0.5753

20220810

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0441

0.5753

20220811

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0442

0.5753

20220812

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0442

0.5753

20220815

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0444

0.5753

20220816

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0444

0.5753

20220817

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0445

0.5753

20220818

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0446

0.5753

20220819

TTY120002

2.10%

1.0000

1.0446

0.5753

20220822

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0448

0.5479

20220823

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0448

0.5479

20220824

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0449

0.5479

20220825

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0450

0.5479

20220826

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0450

0.5479

20220829

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0452

0.5479

20220830

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0452

0.5479

20220831

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0453

0.5479

20220901

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0453

0.5479

20220902

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0454

0.5479

20220905

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0456

0.5479

20220906

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0456

0.5479

20220907

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0457

0.5479

20220908

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0457

0.5479

20220909

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0458

0.5479

20220913

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0460

0.5479

20220914

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0460

0.5479

20220915

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0461

0.5479

20220916

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0462

0.5479

20220919

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0463

0.5479

20220920

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0464

0.5479

20220921

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0464

0.5479

20220922

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0465

0.5479

20220923

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0465

0.5479

20220926

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0467

0.5479

20220927

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0468

0.5479

20220928

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0468

0.5479

20220929

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0469

0.5479

20220930

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0469

0.5479

20221010

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0475

0.5479

20221011

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0475

0.5479

20221012

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0476

0.5479

20221013

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0476

0.5479

20221014

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0477

0.5479

20221017

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0479

0.5479

20221018

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0479

0.5479

20221019

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0480

0.5479

20221020

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0480

0.5479

20221021

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0481

0.5479

20221024

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0482

0.5479

20221025

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0483

0.5479

20221026

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0483

0.5479

20221027

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0484

0.5479

20221028

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0485

0.5479

20221031

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0486

0.5479

20221101

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0487

0.5479

20221102

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0487

0.5479

20221103

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0488

0.5479

20221104

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0488

0.5479

20221107

TTY120002

1.90%

1.0000

1.0490

0.5205

20221108

TTY120002

1.90%

1.0000

1.0491

0.5205

20221109

TTY120002

1.90%

1.0000

1.0491

0.5205

20221110

TTY120002

1.90%

1.0000

1.0492

0.5205

20221111

TTY120002

1.90%

1.0000

1.0492

0.5205

20221114

TTY120002

1.80%

1.0000

1.0494

0.4931

20221115

TTY120002

1.80%

1.0000

1.0494

0.4931

20221116

TTY120002

1.80%

1.0000

1.0495

0.4931

20221117

TTY120002

1.80%

1.0000

1.0495

0.4931

20221118

TTY120002

1.80%

1.0000

1.0496

0.4931

20221121

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0497

0.4657

20221122

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0498

0.4657

20221123

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0498

0.4657

20221124

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0498

0.4657

20221125

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0499

0.4657

20221128

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0500

0.4657

20221129

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0501

0.4657

20221130

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0501

0.4657

20221201

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0502

0.4657

20221202

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0502

0.4657

20221205

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0504

0.4657

20221206

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0504

0.4657

20221207

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0505

0.4657

20221208

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0505

0.4657

20221209

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0505

0.4657

20221212

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0507

0.4657

20221213

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0507

0.4657

20221214

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0508

0.4657

20221215

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0508

0.4657

20221216

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0509

0.4657

20221219

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0510

0.4657

20221220

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0511

0.4657

20221221

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0511

0.4657

20221222

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0512

0.4657

20221223

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0512

0.4657

20221226

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0513

0.4657

20221227

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0514

0.4657

20221228

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0514

0.4657

20221229

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0515

0.4657

20221230

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0515

0.4657

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

0.00

979,172,683.00

100.00%

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

0.00

979,172,683.00

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

10,000,000.00

1.05%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

48.55%

1.05%

31-90天（含）

10.39%

0.00

91天-180天（含）

14.62%

0.00

181天-365天（含）

23.96%

0.00

1年-3年（含）

5.43%

0.00

3年以上

0.00%

0.00

合计

102.95%

1.05%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的

比例（%）

债券

22北京银行CD021

50,000,000.00

5.25%

债券

22浙商银行CD108

50,000,000.00

5.25%

债券

22杭州银行CD280

50,000,000.00

5.25%

债券

22宁波银行CD120

50,000,000.00

5.25%

债券

21不动01

50,000,000.00

5.25%

债券

22交通银行CD015

40,000,000.00

4.20%

债券

22宁波银行CD295

40,000,000.00

4.20%

债券

22南京银行CD094

40,000,000.00

4.20%

债券

18国开投MTN001B

30,000,000.00

3.15%

债券

22江苏银行CD061

30,000,000.00

3.15%

5. 报告期末前十大投资者信息

序号

客户类型

持有份额（份）

占总份额的比例（%）

公司

34,081,874.14

3.58%

公司

27,276,612.70

2.86%

公司

26,832,931.68

2.82%

公司

25,324,855.23

2.66%

公司

25,000,000.00

2.62%

公司

20,067,337.57

2.11%

公司

16,000,000.00

1.68%

公司

15,443,894.62

1.62%

公司

15,026,560.18

1.58%

公司

14,661,394.10

1.54%

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。

深圳农村商业银行股份有限公司

2023年01月30日