一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品9 |
|
产品编号 |
ZYJ800609 |
|
登记编码 |
C1109621000018，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
417,619,800.00 份 |
|
报告期末产品存续规模 |
410,632,999.45 元 |
|
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品9报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20220128 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.0274 |
1.0274 |
|
20220228 |
ZYJ800609 |
3.80% |
0.9992 |
1.0189 |
|
20220331 |
ZYJ800609 |
3.80% |
0.9984 |
1.0181 |
|
20220429 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.0039 |
1.0236 |
|
20220531 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.0108 |
1.0305 |
|
20220630 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.0105 |
1.0302 |
|
20220729 |
ZYJ800609 |
3.80% |
1.0155 |
1.0352 |
|
20220831 |
ZYJ800609 |
3.70% |
0.9987 |
1.0367 |
|
20220930 |
ZYJ800609 |
3.70% |
1.0013 |
1.0393 |
|
20221031 |
ZYJ800609 |
3.70% |
1.0053 |
1.0433 |
|
20221130 |
ZYJ800609 |
3.70% |
0.9915 |
1.0295 |
|
20221230 |
ZYJ800609 |
3.70% |
0.9832 |
1.0212 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
9,596.21 |
0.00% |
546,744,937.70 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
9,596.21 |
0.00% |
546,744,937.70 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
134,362,709.26 |
32.72% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
8.65% |
32.72% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.23% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.57% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.28% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
63.46% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
41.95% |
-- |
|
|
合计 |
133.14% |
32.72% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
9,218,268.94 |
2.24% |
|
2 |
债券 |
22装备01 |
9,002,511.41 |
2.19% |
|
3 |
债券 |
22焦煤Y3 |
9,002,511.41 |
2.19% |
|
4 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
8,133,766.71 |
1.98% |
|
5 |
债券 |
21广州银行永续债 |
6,507,013.37 |
1.58% |
|
6 |
债券 |
20焦煤Y1 |
6,001,674.27 |
1.46% |
|
7 |
债券 |
20兴城Y3 |
6,001,674.27 |
1.46% |
|
8 |
债券 |
21苏通控股PPN001 |
6,001,674.27 |
1.46% |
|
9 |
债券 |
21东莞银行二级01 |
6,001,674.27 |
1.46% |
|
10 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
6,001,674.27 |
1.46% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年1月30日
