一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
1,055,870,658.59 元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20220701 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0417 |
0.6301 |
|
20220704 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0419 |
0.6301 |
|
20220705 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0420 |
0.6301 |
|
20220706 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0420 |
0.6301 |
|
20220707 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0421 |
0.6301 |
|
20220708 |
TTY120002 |
2.30% |
1.0000 |
1.0422 |
0.6301 |
|
20220711 |
TTY120002 |
2.20% |
1.0000 |
1.0424 |
0.6027 |
|
20220712 |
TTY120002 |
2.20% |
1.0000 |
1.0424 |
0.6027 |
|
20220713 |
TTY120002 |
2.20% |
1.0000 |
1.0425 |
0.6027 |
|
20220714 |
TTY120002 |
2.20% |
1.0000 |
1.0425 |
0.6027 |
|
20220715 |
TTY120002 |
2.20% |
1.0000 |
1.0426 |
0.6027 |
|
20220718 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0428 |
0.5753 |
|
20220719 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0428 |
0.5753 |
|
20220720 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0429 |
0.5753 |
|
20220721 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0429 |
0.5753 |
|
20220722 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0430 |
0.5753 |
|
20220725 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0432 |
0.5753 |
|
20220726 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0432 |
0.5753 |
|
20220727 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0433 |
0.5753 |
|
20220728 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0434 |
0.5753 |
|
20220729 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0434 |
0.5753 |
|
20220801 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0436 |
0.5753 |
|
20220802 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0436 |
0.5753 |
|
20220803 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0437 |
0.5753 |
|
20220804 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0438 |
0.5753 |
|
20220805 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0438 |
0.5753 |
|
20220808 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0440 |
0.5753 |
|
20220809 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0440 |
0.5753 |
|
20220810 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0441 |
0.5753 |
|
20220811 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0442 |
0.5753 |
|
20220812 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0442 |
0.5753 |
|
20220815 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0444 |
0.5753 |
|
20220816 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0444 |
0.5753 |
|
20220817 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0445 |
0.5753 |
|
20220818 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0446 |
0.5753 |
|
20220819 |
TTY120002 |
2.10% |
1.0000 |
1.0446 |
0.5753 |
|
20220822 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0448 |
0.5479 |
|
20220823 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0448 |
0.5479 |
|
20220824 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0449 |
0.5479 |
|
20220825 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0450 |
0.5479 |
|
20220826 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0450 |
0.5479 |
|
20220829 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0452 |
0.5479 |
|
20220830 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0452 |
0.5479 |
|
20220831 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0453 |
0.5479 |
|
20220901 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0453 |
0.5479 |
|
20220902 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0454 |
0.5479 |
|
20220905 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0456 |
0.5479 |
|
20220906 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0456 |
0.5479 |
|
20220907 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0457 |
0.5479 |
|
20220908 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0457 |
0.5479 |
|
20220909 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0458 |
0.5479 |
|
20220913 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0460 |
0.5479 |
|
20220914 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0460 |
0.5479 |
|
20220915 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0461 |
0.5479 |
|
20220916 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0462 |
0.5479 |
|
20220919 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0463 |
0.5479 |
|
20220920 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0464 |
0.5479 |
|
20220921 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0464 |
0.5479 |
|
20220922 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0465 |
0.5479 |
|
20220923 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0465 |
0.5479 |
|
20220926 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0467 |
0.5479 |
|
20220927 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0468 |
0.5479 |
|
20220928 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0468 |
0.5479 |
|
20220929 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0469 |
0.5479 |
|
20220930 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0469 |
0.5479 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
1,349,706,102.05 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
1,349,706,102.05 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
280,100,000.00 |
26.53% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
1.77% |
26.53% |
|
2 |
31-90天（含） |
14.37% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
26.33% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
48.96% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
13.99% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
22.41% |
0.00 |
|
|
合计 |
127.83% |
26.53% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
22江苏银行CD141 |
100,000,000.00 |
9.47% |
|
2 |
债券 |
22江苏银行CD149 |
100,000,000.00 |
9.47% |
|
3 |
债券 |
21海能01 |
90,000,000.00 |
8.52% |
|
4 |
债券 |
21不动01 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
5 |
债券 |
21广晟Y1 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
6 |
债券 |
20中建MTN002 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
7 |
债券 |
22交通银行CD041 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
8 |
债券 |
22浦发银行CD025 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
9 |
债券 |
22北京银行CD021 |
50,000,000.00 |
4.74% |
|
10 |
债券 |
22浙商银行CD108 |
50,000,000.00 |
4.74% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月25日
